| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AP Constructions | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
BT Marchandises | 2 818 381.00 | 79 985.00 | 2 738 396.00 | 2 818 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 405.00 | 56 369.00 | 272 036.00 | 328 405.00 |
BZ Autres créances | 275 520.00 | | 275 520.00 | 275 520.00 |
CF Disponibilités | 671 335.00 | | 671 335.00 | 671 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 617.00 | 136 354.00 | 3 958 263.00 | 4 094 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 590.00 | 154 328.00 | 3 958 263.00 | 4 112 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 642.00 | 944 105.00 | | 1 193 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 781.00 | 249 537.00 | | 292 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 912.00 | 1 477 132.00 | | 1 769 912.00 |
DP Provisions pour risques | 80 072.00 | 79 416.00 | | 80 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 377.00 | 13 385.00 | | 14 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 449.00 | 92 801.00 | | 94 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 32.00 | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 701.00 | 1 000.00 | | 332 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 803.00 | 890 544.00 | | 1 627 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 189.00 | 125 137.00 | | 113 189.00 |
EA Autres dettes | 19 975.00 | 271 154.00 | | 19 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 901.00 | 1 287 867.00 | | 2 093 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 263.00 | 2 857 800.00 | | 3 958 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 938 974.00 | 1 790 861.00 | 5 729 834.00 | 3 938 974.00 |
FG Production vendue services | 261 990.00 | 9 719.00 | 271 709.00 | 261 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 964.00 | 1 800 580.00 | 6 001 544.00 | 4 200 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 068 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 309 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 6 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 649.00 | 13 010.00 | | 12 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 839.00 | 129 140.00 | | 148 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 663.00 | 7 462 029.00 | | 6 068 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 775 883.00 | 7 212 492.00 | | 5 775 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 781.00 | 249 537.00 | | 292 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 973.00 | | -2.00 | 17 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | | -1.00 | 7 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 998.00 | | -2.00 | 9 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 801.00 | 1 648.00 | | 92 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 066.00 | 76 233.00 | 32 314.00 | 36 066.00 |
6T Sur comptes clients | 89 088.00 | | 32 719.00 | 89 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 154.00 | 76 233.00 | 65 033.00 | 125 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 955.00 | 77 881.00 | 65 033.00 | 217 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 881.00 | 65 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 803.00 | 1 627 803.00 | | 1 627 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 260 980.00 | 260 980.00 | | 260 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
VB T. V. A. | 95 456.00 | 95 456.00 | | 95 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 599.00 | 425 599.00 | | 425 599.00 |
VW T.V.A. | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 200.00 | 1 761 200.00 | | 1 761 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |