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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 980.00 | | 120 980.00 | 120 980.00 |
AN Terrains | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
AP Constructions | 581 847.00 | 354 026.00 | 227 821.00 | 581 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 067.00 | 164 903.00 | 18 164.00 | 183 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 259.00 | 518 928.00 | 408 331.00 | 927 259.00 |
BT Marchandises | 189 246.00 | | 189 246.00 | 189 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BZ Autres créances | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CF Disponibilités | 403 273.00 | | 403 273.00 | 403 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 999.00 | | 642 999.00 | 642 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 258.00 | 518 928.00 | 1 051 330.00 | 1 570 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 521 053.00 | 568 905.00 | | 521 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816.00 | 32 148.00 | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | 693 114.00 | 768 298.00 | | 693 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 978.00 | 324 967.00 | | 257 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 641.00 | 94 395.00 | | 58 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 596.00 | 85 889.00 | | 41 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 215.00 | 514 932.00 | | 358 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 330.00 | 1 283 230.00 | | 1 051 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 444.00 | 72 168.00 | 9 683.00 | 456 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 444.00 | 72 168.00 | 9 683.00 | 456 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 978.00 | 85 702.00 | 172 276.00 | 257 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 885.00 | 50 480.00 | 405.00 | 50 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 215.00 | 185 939.00 | 172 276.00 | 358 215.00 |