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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 302.00 | 44 172.00 | 1 130.00 | 45 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 400.00 | 44 172.00 | 7 228.00 | 51 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
072 Créances – Autres | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
084 Disponibilités | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 951.00 | | 102 951.00 | 102 951.00 |
110 Total général Actif | 154 352.00 | 44 172.00 | 110 180.00 | 154 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 180.00 | |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 400.00 | 45 302.00 | 6 098.00 | 51 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BN En cours de production de biens | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 740.00 | 6 060.00 | 27 680.00 | 33 740.00 |
BZ Autres créances | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CF Disponibilités | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 669.00 | 6 060.00 | 101 609.00 | 107 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 069.00 | 51 362.00 | 107 707.00 | 159 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 170.00 | 122 164.00 | | 113 170.00 |
222 Production stockée | 35 500.00 | 2 433.00 | | 35 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 674.00 | 124 597.00 | | 148 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 512.00 | 22 559.00 | | 34 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -144.00 | -230.00 | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 20 911.00 | 20 876.00 | | 20 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 1 758.00 | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 728.00 | 52 783.00 | | 56 728.00 |
252 Charges sociales | 25 883.00 | 24 250.00 | | 25 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 249.00 | 3 736.00 | | 2 249.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 566.00 | 125 731.00 | | 141 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 108.00 | -1 134.00 | | 7 108.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 308.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 108.00 | -1 441.00 | | 7 108.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
DH Report à nouveau | 19 189.00 | 12 081.00 | | 19 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 575.00 | 7 108.00 | | 22 575.00 |
DL TOTAL (I) | 71 987.00 | 49 412.00 | | 71 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899.00 | 1 654.00 | | 3 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 40 000.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 8 049.00 | | 10 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 523.00 | 11 065.00 | | 15 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 720.00 | 60 768.00 | | 35 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 707.00 | 110 180.00 | | 107 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 320.00 | 20 768.00 | | 30 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
FG Production vendue services | 226 828.00 | | 226 828.00 | 226 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 828.00 | | 226 828.00 | 226 828.00 |
FM Production stockée | | | -42 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 852.00 | 148 674.00 | | 184 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 277.00 | 141 566.00 | | 162 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 575.00 | 7 108.00 | | 22 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |