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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 771.00 | 150 561.00 | 201 210.00 | 351 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 021.00 | 49 567.00 | 51 454.00 | 101 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 019.00 | 200 719.00 | 557 299.00 | 758 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 533.00 | 14 736.00 | 596 797.00 | 611 533.00 |
BZ Autres créances | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
CF Disponibilités | 408 443.00 | | 408 443.00 | 408 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 950.00 | 14 736.00 | 1 111 214.00 | 1 125 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 969.00 | 215 455.00 | 1 668 514.00 | 1 883 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 500 338.00 | 460 503.00 | | 500 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 452.00 | 139 864.00 | | 176 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
DL TOTAL (I) | 903 849.00 | 792 868.00 | | 903 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 780.00 | 195 487.00 | | 317 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 999.00 | 57 885.00 | | 66 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 388.00 | 133 948.00 | | 230 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 117.00 | 117 058.00 | | 139 117.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | 8 985.00 | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 665.00 | 513 363.00 | | 764 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 514.00 | 1 306 231.00 | | 1 668 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 821.00 | 513 363.00 | | 533 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 445.00 | | 2 419 445.00 | 2 419 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 445.00 | | 2 419 445.00 | 2 419 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 982.00 | 13 124.00 | | 10 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 074.00 | 7 728.00 | | 7 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 074.00 | 7 728.00 | | 7 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 250.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 81.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 331.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 775.00 | 7 397.00 | | 6 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 047.00 | 47 242.00 | | 57 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 170.00 | 2 082 378.00 | | 2 438 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 717.00 | 1 942 513.00 | | 2 261 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 452.00 | 139 864.00 | | 176 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 364.00 | 52 993.00 | | 45 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 809.00 | | 236 376.00 | 521 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 758 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 452 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 592.00 | | | 300 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 582.00 | | 236 376.00 | 216 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 683.00 | 39 185.00 | 149.00 | 161 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 091.00 | 39 185.00 | 149.00 | 161 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 388.00 | 230 388.00 | | 230 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 595 160.00 | 595 160.00 | | 595 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VB T. V. A. | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 107.00 | 86 263.00 | 230 844.00 | 317 107.00 |
VI Groupe et associés | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 629.00 | 667 629.00 | | 667 629.00 |
VW T.V.A. | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 665.00 | 533 821.00 | 230 844.00 | 764 665.00 |