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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926.00 | 12 195.00 | 731.00 | 12 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 743.00 | 29 381.00 | 1 362.00 | 30 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 384.00 | 42 328.00 | 6 055.00 | 48 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BN En cours de production de biens | 222 697.00 | | 222 697.00 | 222 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 258.00 | 21 159.00 | 394 099.00 | 415 258.00 |
BZ Autres créances | 93 877.00 | | 93 877.00 | 93 877.00 |
CF Disponibilités | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 826.00 | 21 159.00 | 789 667.00 | 810 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 210.00 | 63 487.00 | 795 722.00 | 859 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 320.00 | -28 621.00 | | -28 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 470.00 | 301.00 | | 4 470.00 |
DL TOTAL (I) | 31 150.00 | 26 680.00 | | 31 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | 118 374.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 005.00 | 130 088.00 | | 236 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 858.00 | 111 687.00 | | 152 858.00 |
EA Autres dettes | 260 710.00 | 267 652.00 | | 260 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 573.00 | 627 801.00 | | 764 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 722.00 | 654 481.00 | | 795 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 550.00 | 512 801.00 | | 668 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 836.00 | | 1 446 836.00 | 1 446 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 836.00 | | 1 446 836.00 | 1 446 836.00 |
FM Production stockée | | | -105 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 981.00 | 2 291.00 | | 10 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 981.00 | 2 291.00 | | 10 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 851.00 | 15 083.00 | | 4 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 851.00 | 15 083.00 | | 4 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 129.00 | -12 792.00 | | 6 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 938.00 | 670 197.00 | | 1 352 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 469.00 | 669 896.00 | | 1 348 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 470.00 | 301.00 | | 4 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 080.00 | 6 011.00 | | 7 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 847.00 | | 2 537.00 | 45 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 132.00 | | 2 537.00 | 41 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 884.00 | 444.00 | | 41 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 132.00 | 444.00 | | 41 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 005.00 | 236 005.00 | | 236 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 710.00 | 260 710.00 | | 260 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 359 874.00 | 359 874.00 | | 359 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
VB T. V. A. | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 18 977.00 | 96 023.00 | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 096.00 | 513 096.00 | | 513 096.00 |
VW T.V.A. | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 573.00 | 668 550.00 | 96 023.00 | 764 573.00 |