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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 385.00 | 134.00 | 520.00 |
AP Constructions | 133 944.00 | 65 663.00 | 68 280.00 | 133 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 525.00 | 191 200.00 | 4 324.00 | 195 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 853.00 | 194 458.00 | 100 395.00 | 294 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 349.00 | | 153 349.00 | 153 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 525.00 | 458 485.00 | 357 039.00 | 815 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BT Marchandises | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 768.00 | | 1 545 768.00 | 1 545 768.00 |
BZ Autres créances | 147 709.00 | | 147 709.00 | 147 709.00 |
CF Disponibilités | 151 166.00 | | 151 166.00 | 151 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 058.00 | | 1 882 058.00 | 1 882 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 584.00 | 458 485.00 | 2 239 098.00 | 2 697 584.00 |
CU Autres participations | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 581 428.00 | | | 581 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
DL TOTAL (I) | 713 662.00 | | | 713 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 238.00 | | | 1 334 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 435.00 | | | 1 525 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 098.00 | | | 2 239 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 402.00 | | | 1 451 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 466.00 | | 104 950.00 | 742 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 890.00 | 183 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 890.00 | 815 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 750.00 | | 58 573.00 | 565 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 418.00 | | 46 377.00 | 169 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 321.00 | 52 159.00 | | 406 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 35.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 199.00 | 52 124.00 | | 399 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 238.00 | 1 334 238.00 | | 1 334 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 322.00 | 95 322.00 | | 95 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 349.00 | | 153 349.00 | 153 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 769.00 | 1 545 769.00 | | 1 545 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 058.00 | 21 074.00 | 39 984.00 | 61 058.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 709.00 | 147 709.00 | | 147 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 553.00 | 1 717 065.00 | 177 487.00 | 1 894 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 387.00 | 1 451 403.00 | 39 984.00 | 1 491 387.00 |