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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 323.00 | 12 084.00 | 13 239.00 | 25 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 993 545.00 | 12 084.00 | 8 981 461.00 | 8 993 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 809 847.00 | | 809 847.00 | 809 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 914 973.00 | | 1 914 973.00 | 1 914 973.00 |
CF Disponibilités | 65 644.00 | | 65 644.00 | 65 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 463.00 | | 2 790 463.00 | 2 790 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 784 008.00 | 12 084.00 | 11 771 924.00 | 11 784 008.00 |
CU Autres participations | 428 222.00 | | 428 222.00 | 428 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 448.00 | 2 016 448.00 | | 2 016 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 925.00 | 248 925.00 | | 248 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 980 138.00 | 2 980 138.00 | | 2 980 138.00 |
DG Autres réserves | 5 080 734.00 | 5 032 578.00 | | 5 080 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 147.00 | 48 156.00 | | 101 147.00 |
DK Provisions réglementées | 7 890.00 | 4 933.00 | | 7 890.00 |
DL TOTAL (I) | 10 435 282.00 | 10 331 178.00 | | 10 435 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 219.00 | 56 907.00 | | 360 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 796.00 | 882 987.00 | | 863 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 10 466.00 | | 3 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262.00 | 4 851.00 | | 2 262.00 |
EA Autres dettes | 106 466.00 | 45 006.00 | | 106 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 642.00 | 1 000 217.00 | | 1 336 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 771 924.00 | 11 331 396.00 | | 11 771 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 265.00 | 968 468.00 | | 1 330 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 863 796.00 | | | 863 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 882.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 830.00 | 2 957.00 | | 39 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -2 957.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 187.00 | 24 683.00 | | 26 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 190.00 | 113 704.00 | | 202 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 043.00 | 65 547.00 | | 101 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 147.00 | 48 156.00 | | 101 147.00 |