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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AN Terrains | 35 093.00 | 26 863.00 | 8 229.00 | 35 093.00 |
AP Constructions | 636 245.00 | 306 275.00 | 329 969.00 | 636 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 594.00 | 503 344.00 | 104 250.00 | 607 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 396.00 | 331 799.00 | 132 597.00 | 464 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 962.00 | 1 188 176.00 | 578 786.00 | 1 766 962.00 |
BT Marchandises | 191 600.00 | 10 852.00 | 180 748.00 | 191 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 227.00 | | 582 227.00 | 582 227.00 |
BZ Autres créances | 52 618.00 | | 52 616.00 | 52 618.00 |
CF Disponibilités | 418 686.00 | | 418 686.00 | 418 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 617.00 | 10 852.00 | 1 284 765.00 | 1 295 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 580.00 | 1 199 028.00 | 1 863 551.00 | 3 062 580.00 |
CU Autres participations | 20 670.00 | 19 115.00 | 1 555.00 | 20 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
DH Report à nouveau | 530 189.00 | 361 415.00 | | 530 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 550.00 | 168 773.00 | | 147 550.00 |
DK Provisions réglementées | 169 111.00 | 159 486.00 | | 169 111.00 |
DL TOTAL (I) | 912 252.00 | 755 078.00 | | 912 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 937.00 | 121 260.00 | | 90 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 753.00 | 285 498.00 | | 287 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 980.00 | 105 262.00 | | 142 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 106.00 | 352 173.00 | | 376 106.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | 60 467.00 | | 4 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 975.00 | 46 531.00 | | 47 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 299.00 | 971 194.00 | | 951 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 551.00 | 1 726 272.00 | | 1 863 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 426.00 | | 77 329.00 | 1 717 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 22 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 792.00 | 1 766 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 292.00 | 1 743 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 170.00 | | 76 453.00 | 1 694 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 478.00 | | 876.00 | 22 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 997.00 | 71 993.00 | 16 928.00 | 1 113 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 218.00 | 71 993.00 | 16 928.00 | 1 113 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 486.00 | 12 092.00 | 2 467.00 | 159 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 852.00 | 19 115.00 | | 10 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 338.00 | 31 207.00 | 2 467.00 | 170 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 092.00 | 2 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 981.00 | 142 981.00 | | 142 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 908.00 | 116 908.00 | | 116 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 074.00 | 97 074.00 | | 97 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 582 227.00 | 582 227.00 | | 582 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 937.00 | 25 690.00 | 61 312.00 | 90 937.00 |
VI Groupe et associés | 287 584.00 | 287 584.00 | | 287 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 442.00 | 685 331.00 | 111.00 | 685 442.00 |
VW T.V.A. | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 499.00 | 885 252.00 | 61 312.00 | 950 499.00 |