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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 380 634.00 | 6 380 634.00 | | 6 380 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 838 600.00 | 10 171.00 | 11 828 429.00 | 11 838 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 112.00 | | 394 112.00 | 394 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 753 956.00 | 6 392 101.00 | 12 361 855.00 | 18 753 956.00 |
BZ Autres créances | 8 689 233.00 | | 8 689 233.00 | 8 689 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 768 399.00 | 4 080 948.00 | 30 687 452.00 | 34 768 399.00 |
CF Disponibilités | 7 653 032.00 | | 7 653 032.00 | 7 653 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 110 664.00 | 4 080 948.00 | 47 029 717.00 | 51 110 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 864 620.00 | 10 473 049.00 | 59 391 572.00 | 69 864 620.00 |
CU Autres participations | 140 610.00 | 1 296.00 | 139 314.00 | 140 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 090 650.00 | 7 090 650.00 | | 7 090 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 997 271.00 | 37 997 271.00 | | 37 997 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063 545.00 | 1 063 545.00 | | 1 063 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 643.00 | 173 643.00 | | 173 643.00 |
DH Report à nouveau | -5 643 718.00 | -4 037 110.00 | | -5 643 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 399 257.00 | -1 606 608.00 | | 7 399 257.00 |
DL TOTAL (I) | 48 080 648.00 | 40 681 391.00 | | 48 080 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 058 466.00 | 5 016 146.00 | | 5 058 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 245.00 | 45 056.00 | | 57 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 525.00 | | | 914 525.00 |
EA Autres dettes | 5 280 688.00 | 5 611 333.00 | | 5 280 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 310 924.00 | 10 672 535.00 | | 11 310 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 391 572.00 | 51 353 926.00 | | 59 391 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 163 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 957 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 314 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 697 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 462 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 371 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 972 071.00 | | | 972 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 501 393.00 | 1 013 105.00 | | 9 501 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 137.00 | 2 619 713.00 | | 2 102 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 399 257.00 | -1 606 608.00 | | 7 399 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 041 956.00 | | 743 000.00 | 18 041 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 12 373 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 18 753 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 380 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380 634.00 | | | 6 380 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 661 322.00 | | 743 000.00 | 11 661 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193 563.00 | 187 071.00 | | 6 193 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193 563.00 | 187 071.00 | | 6 193 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 556.00 | 10 171.00 | 34 556.00 | 34 556.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 071.00 | | 187 071.00 | 187 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 137 683.00 | 70 235.00 | 3 126 972.00 | 7 137 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 362 465.00 | 80 406.00 | 3 350 458.00 | 7 362 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 362 465.00 | 80 406.00 | 3 350 458.00 | 7 362 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914 525.00 | 914 525.00 | | 914 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 112.00 | | 394 112.00 | 394 112.00 |
VC Groupe et associés | 8 689 233.00 | 8 689 233.00 | | 8 689 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 058 466.00 | 58 466.00 | 5 000 000.00 | 5 058 466.00 |
VI Groupe et associés | 5 280 688.00 | 5 280 688.00 | | 5 280 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 083 345.00 | 8 689 233.00 | 394 112.00 | 9 083 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 310 924.00 | 6 310 924.00 | 5 000 000.00 | 11 310 924.00 |