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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 214.00 | 528 492.00 | 776 722.00 | 1 305 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 898.00 | 1 596.00 | 87 301.00 | 88 898.00 |
BZ Autres créances | 113 967.00 | | 113 967.00 | 113 967.00 |
CF Disponibilités | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 707.00 | 1 596.00 | 210 111.00 | 211 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 922.00 | 530 088.00 | 986 833.00 | 1 516 922.00 |
CU Autres participations | 1 224 593.00 | 528 492.00 | 696 101.00 | 1 224 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 149 333.00 | | | 149 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
DK Provisions réglementées | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
DL TOTAL (I) | 190 838.00 | | | 190 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 016.00 | | | 273 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 984.00 | | | 167 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 564.00 | | | 215 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
EA Autres dettes | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 995.00 | | | 795 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 833.00 | | | 986 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 221.00 | | | 601 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 205 467.00 | | 205 467.00 | 205 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 477.00 | | 205 477.00 | 205 477.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 528 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 675.00 | | | 747 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 521.00 | | | 737 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 483.00 | | 807 732.00 | 497 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 483.00 | | 807 732.00 | 497 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 193.00 | 346.00 | | 11 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 193.00 | 346.00 | | 11 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | | 113 968.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 88 898.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 866.00 | | | 202 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 710.00 | 204 960.00 | 17 750.00 | 222 710.00 |