| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 355.00 | 9 696.00 | 2 659.00 | 12 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 190.00 | 237 507.00 | 58 683.00 | 296 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 925.00 | 249 503.00 | 133 422.00 | 382 925.00 |
BT Marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
BZ Autres créances | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 353.00 | | 98 353.00 | 98 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 277.00 | 249 503.00 | 231 774.00 | 481 277.00 |
CU Autres participations | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DL TOTAL (I) | 132 810.00 | | | 132 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 774.00 | | | 231 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
FG Production vendue services | 212 935.00 | | 212 935.00 | 212 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 034.00 | | 217 034.00 | 217 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 169.00 | | | 222 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 976.00 | | | 214 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 912.00 | | 40 013.00 | 342 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 569.00 | | 39 975.00 | 268 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 38.00 | 3 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 129.00 | 12 374.00 | | 237 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 829.00 | 12 374.00 | | 234 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 154.00 | 12 857.00 | 39 195.00 | 53 154.00 |
VI Groupe et associés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 474.00 | 48 974.00 | 1 500.00 | 50 474.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 108.00 | 39 811.00 | 39 195.00 | 80 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
ST Autres comptes | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 733.00 | | | 93 733.00 |