| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 916.00 | 63 735.00 | 8 180.00 | 71 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 806.00 | 64 317.00 | 15 489.00 | 79 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 129 293.00 | | 129 293.00 | 129 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 603.00 | | 193 603.00 | 193 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 409.00 | 64 317.00 | 209 092.00 | 273 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 271.00 | 116 011.00 | | 114 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 610.00 | 10 260.00 | | 7 610.00 |
DL TOTAL (I) | 130 681.00 | 135 071.00 | | 130 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 469.00 | 17 103.00 | | 9 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 001.00 | 15 701.00 | | 20 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 327.00 | 24 430.00 | | 26 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 615.00 | 19 515.00 | | 20 615.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 412.00 | 76 749.00 | | 78 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 092.00 | 211 820.00 | | 209 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 709.00 | | 431 709.00 | 431 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 709.00 | | 431 709.00 | 431 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 856.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 620.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 620.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -620.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 1 305.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 719.00 | 424 228.00 | | 431 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 109.00 | 413 968.00 | | 424 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 610.00 | 10 260.00 | | 7 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 615.00 | | 2 485.00 | 83 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 294.00 | 79 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 294.00 | 71 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 725.00 | | 2 485.00 | 75 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 755.00 | 8 856.00 | 6 294.00 | 61 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 174.00 | 8 856.00 | 6 294.00 | 61 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 307.00 | 5 952.00 | 3 354.00 | 9 307.00 |
VI Groupe et associés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 443.00 | 52 945.00 | 3 498.00 | 56 443.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 412.00 | 75 058.00 | 3 354.00 | 78 412.00 |