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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 440.00 | 108 392.00 | 19 047.00 | 127 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570 420.00 | 1 462 093.00 | 1 108 327.00 | 2 570 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 670.00 | 1 594 212.00 | 1 167 458.00 | 2 761 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 336.00 | | 895 336.00 | 895 336.00 |
BZ Autres créances | 242 827.00 | | 242 827.00 | 242 827.00 |
CF Disponibilités | 1 017 638.00 | | 1 017 638.00 | 1 017 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 418.00 | | 2 244 418.00 | 2 244 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 088.00 | 1 594 212.00 | 3 411 876.00 | 5 006 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 363 537.00 | 322 890.00 | | 363 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 582.00 | 240 647.00 | | 319 582.00 |
DK Provisions réglementées | 515 808.00 | 496 028.00 | | 515 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 926.00 | 1 609 564.00 | | 1 748 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 845.00 | 880 405.00 | | 658 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 133.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 028.00 | 514 117.00 | | 453 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 501.00 | 535 073.00 | | 546 501.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 950.00 | 1 929 729.00 | | 1 662 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 876.00 | 3 539 293.00 | | 3 411 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 103.00 | 1 929 729.00 | | 1 329 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 059 631.00 | | 5 059 631.00 | 5 059 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 059 631.00 | | 5 059 631.00 | 5 059 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 879.00 | |
GE Autres charges | | | 62 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 500.00 | 54 000.00 | | 99 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 416.00 | 37 038.00 | | 52 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 916.00 | 91 038.00 | | 151 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 2 224.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 816.00 | 15 526.00 | | 29 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 197.00 | 102 568.00 | | 72 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 503.00 | 120 318.00 | | 102 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 413.00 | -29 281.00 | | 49 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 284.00 | 86 145.00 | | 109 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 414.00 | 5 149 635.00 | | 5 483 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 832.00 | 4 908 988.00 | | 5 163 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 582.00 | 240 647.00 | | 319 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 170.00 | | 252 772.00 | 2 689 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 272.00 | 2 761 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 272.00 | 2 697 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 599.00 | | 252 532.00 | 2 625 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 843.00 | | 240.00 | 39 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 789.00 | 319 879.00 | 150 456.00 | 1 424 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 062.00 | 319 879.00 | 150 456.00 | 1 401 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 028.00 | 72 197.00 | 52 416.00 | 496 028.00 |
6T Sur comptes clients | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 711.00 | 72 197.00 | 53 099.00 | 496 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 197.00 | 52 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 028.00 | 453 028.00 | | 453 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 984.00 | 193 984.00 | | 193 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
UX Autres créances clients | 895 336.00 | 895 336.00 | | 895 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VC Groupe et associés | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 845.00 | 324 999.00 | 307 464.00 | 658 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 284.00 | | | 231 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 458.00 | | | 452 458.00 |
VP Divers | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 352.00 | 125 352.00 | | 125 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 303.00 | 1 201 139.00 | 36 164.00 | 1 237 303.00 |
VW T.V.A. | 205 148.00 | 205 148.00 | | 205 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 950.00 | 1 329 103.00 | 307 464.00 | 1 662 950.00 |