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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 789.00 | 6 881.00 | 907.00 | 7 789.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AN Terrains | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
AP Constructions | 441 213.00 | 431 832.00 | 9 381.00 | 441 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 897.00 | 64 879.00 | 25 018.00 | 89 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 803.00 | 335 794.00 | 69 010.00 | 404 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 251.00 | 864 171.00 | 284 080.00 | 1 148 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 881.00 | 37 571.00 | 57 310.00 | 94 881.00 |
BZ Autres créances | 140 343.00 | | 140 343.00 | 140 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 146 419.00 | | 146 419.00 | 146 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 759.00 | 37 571.00 | 497 189.00 | 534 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 011.00 | 901 742.00 | 781 269.00 | 1 683 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 3 846.00 | 3 183.00 | | 3 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 147.00 | 335 662.00 | | 283 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 928.00 | 6 150.00 | | 3 928.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 332 845.00 | 390 420.00 | | 332 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 481.00 | 97 325.00 | | 68 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 679.00 | 127 971.00 | | 143 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 092.00 | 240 824.00 | | 211 092.00 |
EA Autres dettes | 25 172.00 | 22 609.00 | | 25 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 423.00 | 488 729.00 | | 448 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 269.00 | 879 149.00 | | 781 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 256.00 | | 79 995.00 | 1 076 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 148 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 960 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 538.00 | | | 85 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 718.00 | | 79 980.00 | 888 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | 15.00 | 102 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 273.00 | 21 898.00 | 8 000.00 | 850 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033.00 | 848.00 | | 6 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 240.00 | 21 050.00 | 8 000.00 | 844 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 39 528.00 | 25 467.00 | 27 424.00 | 39 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 528.00 | 25 467.00 | 27 424.00 | 39 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 028.00 | 25 467.00 | 30 924.00 | 43 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 467.00 | 27 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 679.00 | 143 679.00 | | 143 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 314.00 | 128 314.00 | | 128 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VB T. V. A. | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VC Groupe et associés | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 341.00 | 340 341.00 | | 340 341.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 423.00 | 448 423.00 | | 448 423.00 |