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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
AP Constructions | 100 553.00 | 25 148.00 | 75 405.00 | 100 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 458.00 | 160 457.00 | 67 000.00 | 227 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 519.00 | 308 284.00 | 46 234.00 | 354 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BF Prêts | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 011.00 | 500 035.00 | 195 975.00 | 696 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BZ Autres créances | 530 065.00 | | 530 065.00 | 530 065.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 119.00 | | 549 119.00 | 549 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 130.00 | 500 035.00 | 745 095.00 | 1 245 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 611.00 | 73 366.00 | | 62 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 371.00 | -10 755.00 | | 52 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 797.00 | 5 695.00 | | 4 797.00 |
DL TOTAL (I) | 229 779.00 | 178 307.00 | | 229 779.00 |
DP Provisions pour risques | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | 173.00 | | 1 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 71 730.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 474.00 | 121 586.00 | | 127 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 587.00 | 166 127.00 | | 202 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 545.00 | 12 957.00 | | 3 545.00 |
EA Autres dettes | 102 963.00 | 79 714.00 | | 102 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 633.00 | 452 289.00 | | 512 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 095.00 | 630 596.00 | | 745 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 918.00 | | 2 031 918.00 | 2 031 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 918.00 | | 2 031 918.00 | 2 031 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898.00 | 596.00 | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 596.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | -596.00 | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 967.00 | 1 802 824.00 | | 2 078 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 595.00 | 1 813 579.00 | | 2 026 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 371.00 | -10 755.00 | | 52 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 696.00 | | 48 315.00 | 647 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 566.00 | | 48 315.00 | 634 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 456.00 | 52 579.00 | | 447 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | 317.00 | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 629.00 | 52 262.00 | | 441 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 682.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 474.00 | 127 474.00 | | 127 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
UP Prêts | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VC Groupe et associés | 509 456.00 | 509 456.00 | | 509 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 001.00 | 535 016.00 | 6 985.00 | 542 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 633.00 | 437 633.00 | 75 000.00 | 512 633.00 |