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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 056.00 | 21 253.00 | 6 803.00 | 28 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 716.00 | 436 077.00 | 326 639.00 | 762 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 602.00 | 468 544.00 | 341 057.00 | 809 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 388.00 | | 175 388.00 | 175 388.00 |
BZ Autres créances | 118 157.00 | | 118 157.00 | 118 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 670.00 | | 317 670.00 | 317 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 272.00 | 468 544.00 | 658 728.00 | 1 127 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 366.00 | | | -26 366.00 |
DL TOTAL (I) | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 882.00 | | | 253 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 963.00 | | | 211 963.00 |
EA Autres dettes | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 077.00 | | | 616 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 728.00 | | | 658 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 077.00 | | | 616 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 836.00 | | 184 408.00 | 626 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 809 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 790 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 006.00 | | 184 408.00 | 608 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 237.00 | 52 950.00 | 1 642.00 | 417 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 022.00 | 52 950.00 | 1 642.00 | 406 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 059.00 | 172 059.00 | | 172 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 948.00 | 76 948.00 | | 76 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 175 388.00 | 175 388.00 | | 175 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VC Groupe et associés | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 882.00 | 253 882.00 | | 253 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 828.00 | | | 184 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 750.00 | 304 135.00 | 7 615.00 | 311 750.00 |
VW T.V.A. | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 077.00 | 616 077.00 | | 616 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
ST Autres comptes | 371 112.00 | | | 371 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YT Sous‐traitance | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 370.00 | | | 453 370.00 |