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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AN Terrains | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
AP Constructions | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 838.00 | 411.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 183.00 | 75 443.00 | 2 740.00 | 78 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 229.00 | 166 392.00 | 3 837.00 | 170 229.00 |
BT Marchandises | 117 674.00 | 52 302.00 | 65 371.00 | 117 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 88 668.00 | | 88 668.00 | 88 668.00 |
CF Disponibilités | 160 808.00 | | 160 808.00 | 160 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 925.00 | 52 302.00 | 315 622.00 | 367 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 154.00 | 218 695.00 | 319 459.00 | 538 154.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
DG Autres réserves | 232 734.00 | 232 734.00 | | 232 734.00 |
DH Report à nouveau | -93 981.00 | 4 324.00 | | -93 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 381.00 | -98 305.00 | | -64 381.00 |
DL TOTAL (I) | 118 795.00 | 183 177.00 | | 118 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 169.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 107.00 | 27 089.00 | | 16 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 029.00 | 106 799.00 | | 117 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 200.00 | 41 212.00 | | 46 200.00 |
EA Autres dettes | 21 182.00 | 50 182.00 | | 21 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 664.00 | 225 451.00 | | 200 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 459.00 | 408 628.00 | | 319 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 557.00 | 198 362.00 | | 184 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 169.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 704.00 | | 730 704.00 | 730 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 704.00 | | 730 704.00 | 730 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 581.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 500.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 500.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 500.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 123.00 | 786 271.00 | | 740 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 504.00 | 884 575.00 | | 804 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 381.00 | -98 305.00 | | -64 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 229.00 | | | 170 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 783.00 | | | 164 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 482.00 | 910.00 | | 165 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 722.00 | 910.00 | | 160 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 721.00 | 41 581.00 | | 10 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 721.00 | 41 581.00 | | 10 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 721.00 | 41 581.00 | | 10 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VC Groupe et associés | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VP Divers | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 672.00 | 89 443.00 | 229.00 | 89 672.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 557.00 | 184 557.00 | | 184 557.00 |