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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 476.00 | 14 029.00 | 2 446.00 | 16 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
BZ Autres créances | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CF Disponibilités | 1 150 213.00 | | 1 150 213.00 | 1 150 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 197 365.00 | | 1 197 365.00 | 1 197 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 842.00 | 14 029.00 | 1 199 812.00 | 1 213 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 186 793.00 | 186 793.00 | | 186 793.00 |
DH Report à nouveau | 919 891.00 | 944 813.00 | | 919 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 375.00 | -24 922.00 | | 2 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 386.00 | 1 157 010.00 | | 1 159 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 36 848.00 | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 777.00 | 58 847.00 | | 37 777.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 89.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 426.00 | 95 786.00 | | 40 426.00 |
ED (V) | | 613.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 812.00 | 1 256 240.00 | | 1 199 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 883.00 | | 216 883.00 | 216 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 883.00 | | 216 883.00 | 216 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 59 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 190.00 | 1 196 787.00 | | 513 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 815.00 | 1 221 709.00 | | 510 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 375.00 | -24 922.00 | | 2 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VB T. V. A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |