| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 273.00 | 17 804.00 | 469.00 | 18 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 912.00 | 68 743.00 | 35 169.00 | 103 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 327.00 | 86 547.00 | 40 780.00 | 127 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
BZ Autres créances | 6 157 625.00 | | 6 157 625.00 | 6 157 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 924.00 | | 250 924.00 | 250 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 433 409.00 | | 6 433 409.00 | 6 433 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 736.00 | 86 547.00 | 6 474 189.00 | 6 560 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 249.00 | 783.00 | | 61 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 729.00 | 60 465.00 | | -2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 168 520.00 | 171 249.00 | | 168 520.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 320.00 | 257 048.00 | | 92 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 464.00 | 181 393.00 | | 87 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 350.00 | | |
EA Autres dettes | 6 118 885.00 | 8 059 920.00 | | 6 118 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 298 669.00 | 8 499 975.00 | | 6 298 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 189.00 | 8 671 223.00 | | 6 474 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 298 669.00 | 8 499 975.00 | | 6 298 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 862.00 | | 1 064 862.00 | 1 064 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 862.00 | | 1 064 862.00 | 1 064 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 1 099.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 764.00 | 24 088.00 | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947.00 | 25 186.00 | | 2 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 947.00 | -186.00 | | -2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 031.00 | 1 429 387.00 | | 1 068 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 759.00 | 1 368 922.00 | | 1 070 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 729.00 | 60 465.00 | | -2 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 761.00 | | 29 043.00 | 118 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 478.00 | 127 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 478.00 | 103 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 350.00 | | 29 043.00 | 95 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | 4.00 | 5 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 092.00 | 15 169.00 | 17 714.00 | 89 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 429.00 | 375.00 | | 17 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 662.00 | 14 794.00 | 17 714.00 | 71 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 320.00 | 92 320.00 | | 92 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 118 885.00 | 6 118 885.00 | | 6 118 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VB T. V. A. | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 119 982.00 | 6 119 982.00 | | 6 119 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187 627.00 | 6 182 485.00 | 5 142.00 | 6 187 627.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 298 669.00 | 6 298 669.00 | | 6 298 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |