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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 991.00 | 33 994.00 | 207 996.00 | 241 991.00 |
AH Fonds commercial | 4 926 397.00 | | 4 926 397.00 | 4 926 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 970.00 | 81 762.00 | 19 208.00 | 100 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 276 863.00 | 115 756.00 | 5 161 106.00 | 5 276 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 693.00 | 374.00 | 775 319.00 | 775 693.00 |
BZ Autres créances | 171 878.00 | | 171 878.00 | 171 878.00 |
CF Disponibilités | 1 849 554.00 | | 1 849 554.00 | 1 849 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 549.00 | 374.00 | 2 843 175.00 | 2 843 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 120 411.00 | 116 130.00 | 8 004 282.00 | 8 120 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 48 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 330 614.00 | 3 120 896.00 | | 4 330 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 591.00 | 1 661 718.00 | | 1 882 591.00 |
DK Provisions réglementées | 203 307.00 | 92 284.00 | | 203 307.00 |
DL TOTAL (I) | 6 921 312.00 | 4 927 698.00 | | 6 921 312.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 129 885.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 749.00 | 28 937.00 | | 20 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 218.00 | 121 530.00 | | 174 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 404.00 | 399 697.00 | | 416 404.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 098.00 | 260 641.00 | | 470 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 970.00 | 1 940 689.00 | | 1 082 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 282.00 | 6 868 387.00 | | 8 004 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 231 634.00 | | 4 231 634.00 | 4 231 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 634.00 | | 4 231 634.00 | 4 231 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 188 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 15 202.00 | | 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 012.00 | 15 202.00 | | 19 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 480.00 | 92 284.00 | | 129 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 583.00 | 92 284.00 | | 129 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 571.00 | -77 082.00 | | -110 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 539.00 | 69 243.00 | | 74 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 510.00 | 178 917.00 | | 120 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 052.00 | 4 010 137.00 | | 4 386 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 461.00 | 2 348 420.00 | | 2 503 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882 591.00 | 1 661 718.00 | | 1 882 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155 411.00 | | 151 895.00 | 5 155 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 443.00 | 5 276 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 443.00 | 5 168 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 052 201.00 | | 146 630.00 | 5 052 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 184.00 | | 4 786.00 | 96 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026.00 | | 479.00 | 7 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 815.00 | 38 447.00 | 14 506.00 | 91 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 224.00 | 24 275.00 | 14 505.00 | 24 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 591.00 | 14 172.00 | 1.00 | 67 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 284.00 | 129 480.00 | 18 457.00 | 92 284.00 |
6T Sur comptes clients | | 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 284.00 | 129 854.00 | 18 457.00 | 92 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 480.00 | 18 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 218.00 | 174 218.00 | | 174 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 707.00 | 172 707.00 | | 172 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 710.00 | 88 710.00 | | 88 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 098.00 | 470 098.00 | | 470 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UX Autres créances clients | 775 244.00 | 775 244.00 | | 775 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 707.00 | | | 1 134 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 298.00 | 132 298.00 | | 132 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 380.00 | 1 001 380.00 | | 1 001 380.00 |
VW T.V.A. | 147 796.00 | 147 796.00 | | 147 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 220.00 | 1 062 220.00 | | 1 062 220.00 |