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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 136.00 | 97 657.00 | 113 480.00 | 211 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 188.00 | 97 836.00 | 130 352.00 | 228 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 866.00 | 14 081.00 | 279 785.00 | 293 866.00 |
BZ Autres créances | 480 455.00 | | 480 455.00 | 480 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 565.00 | | 196 565.00 | 196 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 592.00 | 14 081.00 | 999 511.00 | 1 013 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 780.00 | 111 917.00 | 1 129 863.00 | 1 241 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 168.00 | 45 913.00 | | 253 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 353.00 | 207 255.00 | | 233 353.00 |
DL TOTAL (I) | 542 698.00 | 309 346.00 | | 542 698.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 087.00 | 47 757.00 | | 31 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 187.00 | 54 242.00 | | 97 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 940.00 | 199 633.00 | | 219 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 951.00 | 245 662.00 | | 238 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 165.00 | 547 793.00 | | 587 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 863.00 | 857 139.00 | | 1 129 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 949.00 | 516 707.00 | | 572 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 322 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 689 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 011 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 750.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 750.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | 620.00 | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 598.00 | 73 143.00 | | 91 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 225.00 | 2 102 231.00 | | 2 032 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 873.00 | 1 894 976.00 | | 1 798 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 353.00 | 207 255.00 | | 233 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 157.00 | 25 380.00 | 31 700.00 | 104 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 978.00 | 25 380.00 | 31 700.00 | 103 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31 087.00 | 16 872.00 | 14 215.00 | 31 087.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 940.00 | 219 940.00 | | 219 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 951.00 | 238 951.00 | | 238 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
UX Autres créances clients | 293 866.00 | 293 866.00 | | 293 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 455.00 | 480 455.00 | | 480 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 682.00 | 778 675.00 | 9 007.00 | 787 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 165.00 | 572 949.00 | 14 215.00 | 587 165.00 |