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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 358.00 | 64 287.00 | 11 071.00 | 75 358.00 |
AN Terrains | 126 208.00 | 33 987.00 | 92 221.00 | 126 208.00 |
AP Constructions | 284 259.00 | 212 993.00 | 71 266.00 | 284 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 236.00 | 807 278.00 | 135 958.00 | 943 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 238.00 | 432 716.00 | 171 522.00 | 604 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158 240.00 | | 158 240.00 | 158 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 539.00 | 1 551 262.00 | 640 277.00 | 2 191 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 155.00 | | 271 155.00 | 271 155.00 |
BN En cours de production de biens | 575 058.00 | 56 734.00 | 518 324.00 | 575 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 697.00 | 1 960.00 | 711 737.00 | 713 697.00 |
BZ Autres créances | 1 216 104.00 | | 1 216 104.00 | 1 216 104.00 |
CF Disponibilités | 436 878.00 | | 436 878.00 | 436 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 755.00 | 58 694.00 | 3 199 062.00 | 3 257 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 294.00 | 1 609 956.00 | 3 839 338.00 | 5 449 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 815.00 | 302 815.00 | | 302 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
DG Autres réserves | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
DH Report à nouveau | 643 076.00 | 643 076.00 | | 643 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 494.00 | 96 309.00 | | 174 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 492.00 | 1 109 998.00 | | 1 284 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 797.00 | 1 288 075.00 | | 1 512 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 367.00 | 1 475.00 | | 21 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 557.00 | 581 698.00 | | 651 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 901.00 | 324 697.00 | | 309 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 189 309.00 | | |
EA Autres dettes | 57 698.00 | 22 733.00 | | 57 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 846.00 | 2 407 986.00 | | 2 554 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 338.00 | 3 517 984.00 | | 3 839 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 719.00 | 2 195 313.00 | | 1 501 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 345 279.00 | 86 393.00 | 6 431 673.00 | 6 345 279.00 |
FG Production vendue services | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 429.00 | 86 393.00 | 6 454 822.00 | 6 368 429.00 |
FM Production stockée | | | 87 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 678 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 443 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 695.00 | 21 329.00 | | 42 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 864.00 | 5 615 805.00 | | 6 696 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 522 369.00 | 5 519 496.00 | | 6 522 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 494.00 | 96 309.00 | | 174 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 534.00 | | 127 684.00 | 2 111 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 164.00 | 158 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 679.00 | 2 191 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 120.00 | 75 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 396.00 | 1 957 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 563.00 | | 13 915.00 | 69 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 362.00 | | 111 975.00 | 1 878 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 609.00 | | 1 794.00 | 163 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 804.00 | 93 973.00 | 40 515.00 | 1 497 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 316.00 | 5 091.00 | 8 120.00 | 67 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 488.00 | 88 883.00 | 32 396.00 | 1 430 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 701.00 | | 4 967.00 | 61 701.00 |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | | 369.00 | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 030.00 | | 5 336.00 | 64 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 030.00 | | 5 336.00 | 64 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 557.00 | 651 557.00 | | 651 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 695.00 | 124 695.00 | | 124 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 240.00 | | 158 240.00 | 158 240.00 |
UX Autres créances clients | 711 345.00 | 711 345.00 | | 711 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VC Groupe et associés | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 797.00 | 461 196.00 | 1 051 601.00 | 1 512 797.00 |
VI Groupe et associés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 829.00 | 1 095 829.00 | | 1 095 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 904.00 | 1 974 665.00 | 158 240.00 | 2 132 904.00 |
VW T.V.A. | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 320.00 | 1 501 719.00 | 1 051 601.00 | 2 553 320.00 |