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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 974.00 | 26 729.00 | 2 246.00 | 28 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 904.00 | 27 659.00 | 2 246.00 | 29 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BN En cours de production de biens | 210 911.00 | | 210 911.00 | 210 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 726.00 | | 1 135 726.00 | 1 135 726.00 |
BZ Autres créances | 138 979.00 | | 138 979.00 | 138 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 704.00 | | 1 488 704.00 | 1 488 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 608.00 | 27 659.00 | 1 490 950.00 | 1 518 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 844.00 | 456 384.00 | | 457 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 973.00 | 1 459.00 | | 12 973.00 |
DL TOTAL (I) | 479 202.00 | 466 228.00 | | 479 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 501.00 | 68 547.00 | | 160 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 881.00 | 736 675.00 | | 597 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 000.00 | 208 336.00 | | 186 000.00 |
EA Autres dettes | 67 366.00 | 39 067.00 | | 67 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 748.00 | 1 052 626.00 | | 1 011 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 950.00 | 1 518 854.00 | | 1 490 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 748.00 | 1 052 626.00 | | 1 011 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 659.00 | 1 000.00 | | 26 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 659.00 | 1 000.00 | | 26 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 881.00 | 597 881.00 | | 597 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 726.00 | | | 1 135 726.00 |
VB T. V. A. | 138 825.00 | | | 138 825.00 |
VI Groupe et associés | 160 501.00 | 160 501.00 | | 160 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 163.00 | 1 277 163.00 | | 1 277 163.00 |
VW T.V.A. | 185 416.00 | 185 416.00 | | 185 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 748.00 | 1 011 748.00 | | 1 011 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | 422.00 | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 805.00 | 3 760.00 | | 3 805.00 |
ST Autres comptes | 12 938.00 | 42 498.00 | | 12 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 505 906.00 | 431 216.00 | | 505 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | 769.00 | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 701.00 | 1 191.00 | | 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 401.00 | 12 623.00 | | 121 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 961.00 | 33 416.00 | | 132 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 849.00 | 487 674.00 | | 532 849.00 |