| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 952.00 | 11 914.00 | 2 038.00 | 13 952.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 171.00 | 3 188.00 | 3 360.00 |
AN Terrains | 75 641.00 | 62 554.00 | 13 086.00 | 75 641.00 |
AP Constructions | 80 768.00 | 64 475.00 | 16 293.00 | 80 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 434.00 | 757 375.00 | 48 058.00 | 805 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 843.00 | 529 301.00 | 186 542.00 | 715 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 995.00 | 1 425 792.00 | 445 202.00 | 1 870 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 561.00 | | 225 561.00 | 225 561.00 |
BN En cours de production de biens | 103 877.00 | | 103 877.00 | 103 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 502.00 | 10 229.00 | 1 672 272.00 | 1 682 502.00 |
BZ Autres créances | 144 890.00 | | 144 890.00 | 144 890.00 |
CF Disponibilités | 1 052 641.00 | | 1 052 641.00 | 1 052 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 348.00 | 10 229.00 | 3 211 118.00 | 3 221 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 343.00 | 1 436 022.00 | 3 656 320.00 | 5 092 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 634.00 | 1 502 051.00 | | 1 571 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 485.00 | 269 583.00 | | 314 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 482.00 | | | 133 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 601.00 | 1 903 634.00 | | 2 151 601.00 |
DP Provisions pour risques | 15 278.00 | 22 481.00 | | 15 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 278.00 | 22 481.00 | | 15 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 126.00 | 631 571.00 | | 318 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 1 208.00 | | 1 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 979.00 | 676 418.00 | | 702 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 621.00 | 423 939.00 | | 403 621.00 |
EA Autres dettes | 53 509.00 | 87 381.00 | | 53 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 489 440.00 | 1 833 146.00 | | 1 489 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 320.00 | 3 759 261.00 | | 3 656 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 857.00 | 1 757 021.00 | | 1 292 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 481.00 | 15 278.00 | 22 481.00 | 22 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 481.00 | 15 278.00 | 22 481.00 | 22 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 979.00 | 702 979.00 | | 702 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 760.00 | 1 662 760.00 | | 1 662 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VB T. V. A. | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 003.00 | 131 043.00 | 186 960.00 | 318 003.00 |
VP Divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 362.00 | 87 362.00 | | 87 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 303.00 | 1 840 303.00 | | 1 840 303.00 |