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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 823.00 | 212 823.00 | | 212 823.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 403 864.00 | 82 888.00 | 320 976.00 | 403 864.00 |
AP Constructions | 1 255 874.00 | 695 812.00 | 560 062.00 | 1 255 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 164.00 | 409 657.00 | 105 507.00 | 515 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 404.00 | 328 222.00 | 16 182.00 | 344 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 822.00 | 1 730 165.00 | 1 017 657.00 | 2 747 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 716.00 | 168 173.00 | 578 543.00 | 746 716.00 |
BN En cours de production de biens | 626 065.00 | | 626 065.00 | 626 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 004.00 | 31 133.00 | 79 871.00 | 111 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 238.00 | 128 181.00 | 1 764 057.00 | 1 892 238.00 |
BZ Autres créances | 339 626.00 | | 339 626.00 | 339 626.00 |
CF Disponibilités | 696 070.00 | | 696 070.00 | 696 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 076.00 | 327 487.00 | 4 097 588.00 | 4 425 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 898.00 | 2 057 653.00 | 5 115 246.00 | 7 172 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 001.00 | 256 001.00 | | 256 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 3 445 430.00 | 3 945 430.00 | | 3 445 430.00 |
DH Report à nouveau | -19 034.00 | | | -19 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 451.00 | -19 034.00 | | 222 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 797.00 | 132 451.00 | | 118 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 064 544.00 | 4 355 747.00 | | 4 064 544.00 |
DP Provisions pour risques | 200 707.00 | 212 032.00 | | 200 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 707.00 | 212 032.00 | | 200 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 640.00 | 305 633.00 | | 23 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 923.00 | 296 188.00 | | 286 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 893.00 | 409 501.00 | | 467 893.00 |
EA Autres dettes | 40 342.00 | 16 380.00 | | 40 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 197.00 | 32 876.00 | | 31 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 995.00 | 1 060 579.00 | | 849 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 246.00 | 5 628 357.00 | | 5 115 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 914.00 | | 93 914.00 | 93 914.00 |
FD Production vendue biens | 2 520 839.00 | 388 319.00 | 2 909 158.00 | 2 520 839.00 |
FG Production vendue services | 1 188 061.00 | 76 564.00 | 1 264 625.00 | 1 188 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 813.00 | 464 883.00 | 4 267 696.00 | 3 802 813.00 |
FM Production stockée | | | 184 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 613.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 071.00 | 43 284.00 | | 175 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 704.00 | 484 254.00 | | 134 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 036.00 | 12 545.00 | | 71 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 811.00 | 540 083.00 | | 380 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 296.00 | 50 654.00 | | 234 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 639.00 | 172 168.00 | | 84 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 094.00 | 93 561.00 | | 52 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 028.00 | 316 384.00 | | 371 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 782.00 | 223 699.00 | | 9 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 416.00 | -160 420.00 | | -107 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 493.00 | 4 732 938.00 | | 4 868 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 043.00 | 4 751 972.00 | | 4 646 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 451.00 | -19 034.00 | | 222 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 660.00 | | 30 866.00 | 3 011 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 703.00 | 2 747 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 703.00 | 2 519 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 586.00 | | | 213 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 149.00 | | 30 860.00 | 2 783 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 925.00 | | 6.00 | 14 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 233.00 | 139 875.00 | 210 705.00 | 1 800 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 454.00 | 2 369.00 | | 210 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 779.00 | 137 506.00 | 210 705.00 | 1 589 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 032.00 | 90 707.00 | 102 032.00 | 212 032.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 199 306.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 375.00 | 83 806.00 | | 44 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 137.00 | 283 112.00 | | 45 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 169.00 | 373 819.00 | 102 032.00 | 257 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 014.00 | 30 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 805.00 | 71 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 923.00 | 286 923.00 | | 286 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 536.00 | 150 536.00 | | 150 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 822.00 | 1 744 822.00 | | 1 744 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 416.00 | 147 416.00 | | 147 416.00 |
VB T. V. A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VC Groupe et associés | 321 191.00 | 321 191.00 | | 321 191.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 591.00 | 2 259 591.00 | | 2 259 591.00 |
VW T.V.A. | 150 131.00 | 150 131.00 | | 150 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 355.00 | 826 355.00 | | 826 355.00 |