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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AP Constructions | 423 736.00 | 270 288.00 | 153 447.00 | 423 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 272.00 | 103 996.00 | 269 275.00 | 373 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 678.00 | 77 614.00 | 104 063.00 | 181 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 021.00 | 454 064.00 | 526 957.00 | 981 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BT Marchandises | 251 536.00 | 10 413.00 | 241 123.00 | 251 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 207.00 | 162.00 | 9 045.00 | 9 207.00 |
BZ Autres créances | 116 091.00 | | 116 091.00 | 116 091.00 |
CF Disponibilités | 125 508.00 | | 125 508.00 | 125 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 403.00 | 10 575.00 | 497 828.00 | 508 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 424.00 | 464 639.00 | 1 024 785.00 | 1 489 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 224 642.00 | | | 224 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
DL TOTAL (I) | 327 231.00 | | | 327 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 979.00 | | | 499 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 595.00 | | | 123 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 554.00 | | | 697 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 785.00 | | | 1 024 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 558.00 | | | 279 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 090 804.00 | | 4 090 804.00 | 4 090 804.00 |
FD Production vendue biens | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
FG Production vendue services | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 433.00 | | 4 142 433.00 | 4 142 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 276 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 326.00 | | | 4 162 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 617.00 | | | 4 104 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 964.00 | | 28 734.00 | 963 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 678.00 | 981 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 678.00 | 978 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 629.00 | | 28 734.00 | 961 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 1.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 289.00 | 82 454.00 | 11 678.00 | 383 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 124.00 | 82 454.00 | 11 678.00 | 381 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 470.00 | 10 413.00 | 4 470.00 | 4 470.00 |
6T Sur comptes clients | 168.00 | 162.00 | 168.00 | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 638.00 | 10 575.00 | 4 638.00 | 4 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638.00 | 10 575.00 | 4 638.00 | 4 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 575.00 | 4 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 595.00 | 123 595.00 | | 123 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 580.00 | 81 584.00 | 332 886.00 | 499 580.00 |
VI Groupe et associés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 925.00 | 99 925.00 | | 99 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 118.00 | 130 947.00 | 171.00 | 131 118.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 554.00 | 279 558.00 | 332 886.00 | 697 554.00 |