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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AP Constructions | 560 769.00 | 303 342.00 | 257 428.00 | 560 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 628.00 | 49 704.00 | 31 924.00 | 81 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 097.00 | 221 329.00 | 45 769.00 | 267 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 378.00 | 574 687.00 | 413 691.00 | 988 378.00 |
BT Marchandises | 1 012 657.00 | 23 106.00 | 989 551.00 | 1 012 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BZ Autres créances | 136 841.00 | | 136 841.00 | 136 841.00 |
CF Disponibilités | 419 963.00 | | 419 963.00 | 419 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 876.00 | 23 106.00 | 1 607 770.00 | 1 630 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 254.00 | 597 793.00 | 2 021 461.00 | 2 619 254.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 107.00 | | | 188 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 886.00 | | | 137 886.00 |
DG Autres réserves | 298 987.00 | | | 298 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
DL TOTAL (I) | 782 562.00 | | | 782 562.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 650.00 | | | 540 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 098.00 | | | 250 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 824.00 | | | 322 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 199.00 | | | 1 237 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 461.00 | | | 2 021 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 412.00 | | | 595 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 663 039.00 | | 2 663 039.00 | 2 663 039.00 |
FG Production vendue services | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 071.00 | | 2 669 071.00 | 2 669 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 36 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 112.00 | | | 2 771 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 342.00 | | | 2 632 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 354.00 | | 131 030.00 | 872 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 006.00 | 78 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 006.00 | 988 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 724.00 | | 124 771.00 | 784 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 318.00 | | 6 259.00 | 87 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 170.00 | 50 516.00 | | 524 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 858.00 | 50 516.00 | | 523 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 064.00 | 23 106.00 | 13 064.00 | 13 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 064.00 | 23 106.00 | 13 064.00 | 13 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 064.00 | 23 106.00 | 13 064.00 | 13 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -249 986.00 | 249 986.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 986.00 | 249 986.00 | | 249 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 824.00 | 322 824.00 | | 322 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 650.00 | 155 722.00 | 282 209.00 | 540 650.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 424.00 | | | 123 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 006.00 | 198 256.00 | 28 750.00 | 227 006.00 |
VW T.V.A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 326.00 | 595 412.00 | 532 195.00 | 1 230 326.00 |