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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 806.00 | 13 174.00 | 632.00 | 13 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 781.00 | 13 174.00 | 7 607.00 | 20 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 96 198.00 | | 96 198.00 | 96 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 851.00 | | 142 851.00 | 142 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 632.00 | 13 174.00 | 150 458.00 | 163 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
DL TOTAL (I) | 124 521.00 | | | 124 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 458.00 | | | 150 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 103.00 | | 13 408.00 | 32 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 023.00 | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 730.00 | 20 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 707.00 | 13 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 780.00 | | 733.00 | 21 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | 12 675.00 | 10 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 406.00 | 475.00 | 8 707.00 | 21 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 406.00 | 475.00 | 8 707.00 | 21 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 628.00 | 46 653.00 | 6 975.00 | 53 628.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
ST Autres comptes | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
YT Sous‐traitance | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
ZE Dividendes | 140 775.00 | | | 140 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 070.00 | | | 131 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |