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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 076.00 | 16 687.00 | 4 389.00 | 21 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 076.00 | 37 820.00 | 27 256.00 | 65 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 102.00 | 6 423.00 | 8 679.00 | 15 102.00 |
BN En cours de production de biens | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 508 719.00 | 1 051 566.00 | 457 153.00 | 1 508 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 995.00 | 29 720.00 | 1 143 275.00 | 1 172 995.00 |
BZ Autres créances | 2 575 157.00 | 943 795.00 | 1 631 361.00 | 2 575 157.00 |
CF Disponibilités | 570 207.00 | | 570 207.00 | 570 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 910.00 | 2 031 504.00 | 3 829 406.00 | 5 860 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 986.00 | 2 069 324.00 | 3 856 662.00 | 5 925 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DG Autres réserves | 558 007.00 | 487 495.00 | | 558 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 936.00 | 470 512.00 | | 295 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 258.00 | 1 662 322.00 | | 1 558 258.00 |
DP Provisions pour risques | 148 344.00 | 157 358.00 | | 148 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 344.00 | 157 358.00 | | 148 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 919.00 | 400 334.00 | | 4 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 107.00 | 87 452.00 | | 42 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 497.00 | 365 477.00 | | 836 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 677.00 | 143 090.00 | | 161 677.00 |
EA Autres dettes | 1 104 860.00 | 1 001 873.00 | | 1 104 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 150 060.00 | 2 000 184.00 | | 2 150 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 662.00 | 3 819 864.00 | | 3 856 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 067 184.00 | 2 964.00 | 2 070 148.00 | 2 067 184.00 |
FG Production vendue services | 721 546.00 | 148 415.00 | 869 961.00 | 721 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 730.00 | 151 379.00 | 2 940 109.00 | 2 788 730.00 |
FM Production stockée | | | -126 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 252.00 | |
GE Autres charges | | | 795 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 567.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 942.00 | 993.00 | | 4 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 942.00 | 993.00 | | 4 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 942.00 | 945.00 | | 4 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 698.00 | 182 977.00 | | 106 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 780.00 | 3 245 695.00 | | 3 112 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 844.00 | 2 775 182.00 | | 2 816 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 936.00 | 470 512.00 | | 295 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 727.00 | | 3 349.00 | 61 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 727.00 | | 3 349.00 | 17 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 927.00 | 2 893.00 | | 34 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 795.00 | 2 893.00 | | 13 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 358.00 | | 9 014.00 | 157 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 166 680.00 | 157 658.00 | 266 349.00 | 1 166 680.00 |
6T Sur comptes clients | 25 698.00 | 4 022.00 | | 25 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 903 222.00 | 40 573.00 | | 903 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095 600.00 | 202 253.00 | 266 349.00 | 2 095 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252 958.00 | 202 253.00 | 275 363.00 | 2 252 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 497.00 | 836 497.00 | | 836 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 607.00 | 71 607.00 | | 71 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 860.00 | 1 104 860.00 | | 1 104 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 912.00 | 1 142 912.00 | | 1 142 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VB T. V. A. | 98 389.00 | 98 389.00 | | 98 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 828.00 | 1 251 828.00 | | 1 251 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VI Groupe et associés | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VP Divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 965.00 | 1 222 965.00 | | 1 222 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 464.00 | 3 748 464.00 | | 3 748 464.00 |
VW T.V.A. | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 060.00 | 2 150 060.00 | | 2 150 060.00 |