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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 870.00 | 1 870.00 | 29 000.00 | 30 870.00 |
AP Constructions | 507 746.00 | 468 636.00 | 39 110.00 | 507 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 013.00 | 162 435.00 | 21 578.00 | 184 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 782.00 | 260 317.00 | 125 465.00 | 385 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 873.00 | 893 257.00 | 215 615.00 | 1 108 873.00 |
BT Marchandises | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BZ Autres créances | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CF Disponibilités | 1 106 742.00 | | 1 106 742.00 | 1 106 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 428.00 | | 1 185 428.00 | 1 185 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 301.00 | 893 257.00 | 1 401 043.00 | 2 294 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 841.00 | 437 389.00 | | 236 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 383.00 | 99 452.00 | | 160 383.00 |
DL TOTAL (I) | 405 609.00 | 545 226.00 | | 405 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 225.00 | 643 921.00 | | 483 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 156.00 | 17 076.00 | | 27 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 481.00 | 133 503.00 | | 141 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 373.00 | 210 542.00 | | 226 373.00 |
EA Autres dettes | 117 199.00 | 19 573.00 | | 117 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 434.00 | 1 024 614.00 | | 995 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 043.00 | 1 569 840.00 | | 1 401 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 187.00 | | 80 686.00 | 1 028 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 855.00 | | 80 686.00 | 996 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 888.00 | 100 369.00 | | 792 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 018.00 | 100 369.00 | | 791 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 481.00 | 141 481.00 | | 141 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 951.00 | 121 951.00 | | 121 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 199.00 | 117 199.00 | | 117 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 560.00 | 129 010.00 | 353 550.00 | 482 560.00 |
VI Groupe et associés | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 319.00 | 44 857.00 | 462.00 | 45 319.00 |
VW T.V.A. | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 434.00 | 641 884.00 | 353 550.00 | 995 434.00 |