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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054.00 | 1 380.00 | 673.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654.00 | 1 980.00 | 673.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BZ Autres créances | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 251.00 | | 152 251.00 | 152 251.00 |
CF Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 363.00 | | 193 363.00 | 193 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 017.00 | 1 980.00 | 194 036.00 | 196 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 169 033.00 | 137 710.00 | | 169 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 932.00 | 62 823.00 | | -7 932.00 |
DL TOTAL (I) | 169 490.00 | 208 919.00 | | 169 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | 4 491.00 | | 3 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 7 293.00 | | 3 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 879.00 | 19 531.00 | | 13 879.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 3 023.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 543.00 | 34 373.00 | | 24 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 036.00 | -243 293.00 | | 194 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -524 545.00 | 34 373.00 | | -524 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 612.00 | 1 108.00 | 9 721.00 | 8 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 612.00 | 1 108.00 | 9 721.00 | 8 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 474.00 | 3 686.00 | | 4 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 967.00 | 209 294.00 | | -3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 260.00 | 169 264.00 | | 27 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 192.00 | 106 440.00 | | 35 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 932.00 | 62 823.00 | | -7 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 968.00 | 4 631.00 | | 6 968.00 |
ST Autres comptes | 30 247.00 | 49 975.00 | | 30 247.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | 185.00 | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 413.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | 731.00 | | 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 688.00 | 14 259.00 | | 1 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 356.00 | 2 218.00 | | 2 356.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 166.00 | 54 792.00 | | 38 166.00 |