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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 365 676.00 | 60 170 691.00 | 194 986.00 | 60 365 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 884.00 | 194 487.00 | 5 396.00 | 199 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 199.00 | 213 983.00 | 34 216.00 | 248 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 914 746.00 | 60 579 161.00 | 335 585.00 | 60 914 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 219.00 | | 437 219.00 | 437 219.00 |
BZ Autres créances | 329 969.00 | | 329 969.00 | 329 969.00 |
CF Disponibilités | 725 291.00 | | 725 291.00 | 725 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 668.00 | | 1 537 668.00 | 1 537 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 452 414.00 | 60 579 161.00 | 1 873 253.00 | 62 452 414.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 597 343.00 | 1 003 200.00 | | 597 343.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | 497.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 349.00 | 197 363.00 | | 318 349.00 |
DL TOTAL (I) | 966 053.00 | 1 250 560.00 | | 966 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 595.00 | 458 388.00 | | 349 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 242.00 | 124 190.00 | | 140 242.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 124.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 300.00 | 504 000.00 | | 417 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 201.00 | 1 089 535.00 | | 907 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 253.00 | 2 340 095.00 | | 1 873 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 201.00 | 1 089 535.00 | | 907 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 914 432.00 | | 2 236 094.00 | 58 914 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 908.00 | 59 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 497.00 | 23 284.00 | 60 914 746.00 | 212 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 497.00 | | 60 406 738.00 | 212 497.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 448 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 400 140.00 | | 2 219 095.00 | 58 400 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 459.00 | | 16 999.00 | 431 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 476 057.00 | 2 103 479.00 | 375.00 | 58 476 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 091 271.00 | 2 079 420.00 | | 58 091 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 786.00 | 24 059.00 | 375.00 | 384 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 595.00 | 349 595.00 | | 349 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 300.00 | 417 300.00 | | 417 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
UX Autres créances clients | 437 219.00 | 437 219.00 | | 437 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
VP Divers | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 151.00 | 214 151.00 | | 214 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 917.00 | 778 450.00 | 59 467.00 | 837 917.00 |
VW T.V.A. | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 201.00 | 907 201.00 | | 907 201.00 |