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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 195.00 | 3 739.00 | 168 456.00 | 172 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 255.00 | 3 739.00 | 185 515.00 | 189 255.00 |
CU Autres participations | 168 456.00 | | 168 456.00 | 168 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 152 736.00 | | | 152 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 140.00 | | | -15 140.00 |
DL TOTAL (I) | 162 895.00 | | | 162 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 515.00 | | | 185 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 695.00 | | | 96 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 140.00 | | | -15 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 195.00 | | | 172 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
ST Autres comptes | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953.00 | | | 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 113.00 | | | 45 113.00 |