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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 164 810.00 | 32 852.00 | 131 958.00 | 164 810.00 |
AP Constructions | 1 708 124.00 | 924 602.00 | 783 521.00 | 1 708 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 572.00 | 110 008.00 | 9 565.00 | 119 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 495.00 | 318 430.00 | 214 065.00 | 532 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 556.00 | 1 393 839.00 | 1 190 717.00 | 2 584 556.00 |
BT Marchandises | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 494.00 | | 74 494.00 | 74 494.00 |
BZ Autres créances | 680 006.00 | | 680 006.00 | 680 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 357 213.00 | | 357 213.00 | 357 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 212.00 | | 1 349 212.00 | 1 349 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 768.00 | 1 393 839.00 | 2 539 929.00 | 3 933 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 873 947.00 | | | 873 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 057.00 | | | 152 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 181.00 | | | 1 126 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 851.00 | | | 1 136 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 796.00 | | | 102 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 639.00 | | | 113 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 748.00 | | | 1 413 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 929.00 | | | 2 539 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 177.00 | | | 571 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 583.00 | | 113 583.00 | 113 583.00 |
FG Production vendue services | 1 028 676.00 | | 1 028 676.00 | 1 028 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 259.00 | | 1 142 259.00 | 1 142 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 288.00 | |
GE Autres charges | | | 10 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 325.00 | | | 1 172 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 268.00 | | | 1 020 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 057.00 | | | 152 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 655.00 | | 229 527.00 | 2 390 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 626.00 | 2 584 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 850.00 | 3 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 550.00 | 54 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 496.00 | 2 525 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 970.00 | | 229 527.00 | 2 325 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 253.00 | 172 288.00 | 34 702.00 | 1 256 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 808.00 | | 850.00 | 4 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | | 3 550.00 | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 907.00 | 172 288.00 | 30 302.00 | 1 243 907.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 471.00 | 19 909.00 | 50 562.00 | 70 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 639.00 | 113 639.00 | | 113 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VB T. V. A. | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
VC Groupe et associés | 605 803.00 | 605 803.00 | | 605 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 851.00 | 344 841.00 | 284 142.00 | 1 136 851.00 |
VI Groupe et associés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 350.00 | | | 230 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 904.00 | | | 171 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 415.00 | 758 115.00 | 1 300.00 | 759 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 748.00 | 571 177.00 | 334 704.00 | 1 413 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
ST Autres comptes | 451 846.00 | | | 451 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YT Sous‐traitance | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 652.00 | | | 148 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 036.00 | | | 120 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 079.00 | | | 125 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 307.00 | | | 637 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |