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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 347.00 | 532 347.00 | | 532 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681.00 | 2 389.00 | 292.00 | 2 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 291.00 | 538 758.00 | 532.00 | 539 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 080.00 | 72 788.00 | 486 291.00 | 559 080.00 |
BZ Autres créances | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CF Disponibilités | 421 408.00 | | 421 408.00 | 421 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 812.00 | 72 788.00 | 932 024.00 | 1 004 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 103.00 | 611 546.00 | 932 556.00 | 1 544 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | | 419 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 479.00 | 165 227.00 | | 277 479.00 |
DL TOTAL (I) | 346 837.00 | 654 466.00 | | 346 837.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 618.00 | 32 386.00 | | 263 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 992.00 | 135 759.00 | | 186 992.00 |
EA Autres dettes | | 1 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 719.00 | 169 166.00 | | 585 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 556.00 | 861 832.00 | | 932 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 719.00 | 169 166.00 | | 585 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 619.00 | 263 619.00 | | 263 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 472 130.00 | 472 130.00 | | 472 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VI Groupe et associés | 135 108.00 | 135 108.00 | | 135 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 644.00 | 496 455.00 | 87 189.00 | 583 644.00 |
VW T.V.A. | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 719.00 | 585 719.00 | | 585 719.00 |