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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 509 826.00 | 506 208.00 | 3 618.00 | 509 826.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 676.00 | 507 058.00 | 5 618.00 | 512 676.00 |
060 Stock marchandises | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
072 Créances – Autres | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
084 Disponibilités | 130 793.00 | | 130 793.00 | 130 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 887.00 | | 193 887.00 | 193 887.00 |
110 Total général Actif | 706 563.00 | 507 058.00 | 199 505.00 | 706 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 214.00 | 132 462.00 | | 146 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 2 825.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 229.00 | 138 287.00 | | 146 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -30 470.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 344.00 | 68 450.00 | | 58 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | 5 800.00 | | 5 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 972.00 | 58 891.00 | | 50 972.00 |
252 Charges sociales | 5 556.00 | 14 708.00 | | 5 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 311.00 | 5 569.00 | | 4 311.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 745.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 964.00 | 123 692.00 | | 124 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 265.00 | 14 594.00 | | 21 265.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70 846.00 | | |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 72 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 893.00 | 13 440.00 | | 20 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 046.00 | | | 6 046.00 |