| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 024.00 | 420 778.00 | 246.00 | 421 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 227.00 | 124 422.00 | 57 805.00 | 182 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 366.00 | 556 315.00 | 58 051.00 | 614 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 237.00 | | 972 237.00 | 972 237.00 |
CF Disponibilités | 2 238 276.00 | | 2 238 276.00 | 2 238 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 378.00 | | 3 275 378.00 | 3 275 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 744.00 | 556 315.00 | 3 333 429.00 | 3 889 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 878.00 | 127 878.00 | | 127 878.00 |
DG Autres réserves | 727 433.00 | 1 050 436.00 | | 727 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 101.00 | 576 997.00 | | 725 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 411.00 | 1 865 310.00 | | 1 690 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 500.00 | 60 500.00 | | 129 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 500.00 | 60 500.00 | | 129 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 688.00 | | 15 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 079.00 | 151 287.00 | | 188 079.00 |
EA Autres dettes | 1 310 122.00 | 1 294 236.00 | | 1 310 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 518.00 | 1 461 211.00 | | 1 513 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 429.00 | 3 387 021.00 | | 3 333 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 774.00 | | 41 954.00 | 577 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 362.00 | 614 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 362.00 | 421 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 086.00 | | 300.00 | 426 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 688.00 | | 41 654.00 | 151 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 155.00 | 13 522.00 | 5 362.00 | 548 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 433.00 | 1 708.00 | 5 362.00 | 424 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 723.00 | 11 814.00 | | 123 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 500.00 | 129 500.00 | 60 500.00 | 60 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 500.00 | 129 500.00 | 60 500.00 | 60 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 500.00 | 60 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 549.00 | 105 549.00 | | 105 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 122.00 | 1 310 122.00 | | 1 310 122.00 |
UX Autres créances clients | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 518.00 | 1 513 518.00 | | 1 513 518.00 |