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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 6 039.00 | 430.00 | 6 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 861.00 | 143 840.00 | 50 022.00 | 193 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 162.00 | 61 042.00 | 48 120.00 | 109 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 984.00 | 210 920.00 | 105 064.00 | 315 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 051.00 | 54 052.00 | 146 998.00 | 201 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 058.00 | | 142 058.00 | 142 058.00 |
BZ Autres créances | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CF Disponibilités | 328 896.00 | | 328 896.00 | 328 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 421.00 | 54 052.00 | 661 368.00 | 715 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 404.00 | 264 973.00 | 766 432.00 | 1 031 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
DH Report à nouveau | | -15 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 376.00 | 51 736.00 | | 62 376.00 |
DL TOTAL (I) | 208 035.00 | 145 659.00 | | 208 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 844.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 844.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 170.00 | 161 915.00 | | 132 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 995.00 | 179 683.00 | | 213 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 520.00 | 98 352.00 | | 46 520.00 |
EA Autres dettes | 154 755.00 | 145 485.00 | | 154 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 915.00 | 23 600.00 | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 397.00 | 609 079.00 | | 558 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 432.00 | 780 581.00 | | 766 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 650.00 | | 274 885.00 | 257 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 6 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 551.00 | 315 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 416.00 | 303 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 429.00 | | 1 040.00 | 5 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 729.00 | | 273 710.00 | 245 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 492.00 | | 135.00 | 6 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 302.00 | 28 619.00 | 210 920.00 | 182 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | 610.00 | 6 039.00 | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 873.00 | 28 009.00 | 204 882.00 | 176 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 758.00 | 7 294.00 | | 46 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 758.00 | 7 294.00 | | 46 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 602.00 | 7 294.00 | 25 844.00 | 72 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 995.00 | 213 995.00 | | 213 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 755.00 | 154 755.00 | | 154 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 142 058.00 | 142 058.00 | | 142 058.00 |
VB T. V. A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 673.00 | 33 505.00 | 98 168.00 | 131 673.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 744.00 | 185 744.00 | | 185 744.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 397.00 | 460 229.00 | 98 168.00 | 558 397.00 |