| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 778.00 | 24 044.00 | 6 734.00 | 30 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 507.00 | 502 459.00 | 18 048.00 | 520 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 626.00 | 75 488.00 | 176 138.00 | 251 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 986.00 | 601 991.00 | 241 995.00 | 843 986.00 |
BT Marchandises | 232 464.00 | | 232 464.00 | 232 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 003.00 | 96 003.00 | 101 000.00 | 197 003.00 |
BZ Autres créances | 115 561.00 | | 115 561.00 | 115 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222 750.00 | | 1 222 750.00 | 1 222 750.00 |
CF Disponibilités | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 781.00 | 96 003.00 | 1 765 778.00 | 1 861 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 767.00 | 697 994.00 | 2 007 774.00 | 2 705 767.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 555.00 | 940 880.00 | | 438 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 464.00 | 1 728 405.00 | | 217 464.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 617.00 | | |
DG Autres réserves | | 103 820.00 | | |
DH Report à nouveau | -788 073.00 | -3 537 684.00 | | -788 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 750.00 | -24 172.00 | | 508 750.00 |
DL TOTAL (I) | 376 696.00 | -785 133.00 | | 376 696.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 527.00 | 189 658.00 | | 283 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 951.00 | 268 559.00 | | 144 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 090.00 | 101 211.00 | | 129 090.00 |
EA Autres dettes | 1 059 413.00 | 1 205 324.00 | | 1 059 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 078.00 | 1 764 848.00 | | 1 617 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 774.00 | 993 715.00 | | 2 007 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 915.00 | 393 216.00 | | 557 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 117.00 | | 678 117.00 | 678 117.00 |
FG Production vendue services | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 918.00 | | 688 918.00 | 688 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 792.00 | 1 303.00 | | 1 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 562.00 | 429 426.00 | | 147 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 562.00 | 429 426.00 | | 155 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 725.00 | 125 784.00 | | 107 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 253.00 | | | 484 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 978.00 | 125 784.00 | | 591 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 416.00 | 303 643.00 | | -436 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 082.00 | 1 361 986.00 | | 2 012 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 332.00 | 1 386 157.00 | | 1 503 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 750.00 | -24 172.00 | | 508 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 913.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 575.00 | | 2 936 442.00 | 2 148 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 241 971.00 | 264 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 241 031.00 | 843 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 883.00 | 28 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 176.00 | 551 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 038.00 | | | 479 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 461.00 | | | 1 099 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 076.00 | | 2 936 442.00 | 570 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 244.00 | 13 065.00 | 514 807.00 | 1 028 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 244.00 | 13 065.00 | 514 807.00 | 1 028 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 754 880.00 | | | 754 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 883.00 | | 350 883.00 | 350 883.00 |
6T Sur comptes clients | 96 059.00 | 74 359.00 | 74 415.00 | 96 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 430.00 | 2 245 549.00 | 2 596 489.00 | 522 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 430.00 | 2 245 549.00 | 2 596 489.00 | 536 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 359.00 | 425 298.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 171 190.00 | 2 171 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 951.00 | 144 951.00 | | 144 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 413.00 | 250.00 | 99 379.00 | 1 059 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 626.00 | | | 251 626.00 |
UX Autres créances clients | 100 621.00 | | | 100 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 382.00 | | | 96 382.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 283 527.00 | 283 527.00 | | 283 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VP Divers | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 792.00 | | | 94 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 409.00 | 323 783.00 | 251 626.00 | 575 409.00 |
VW T.V.A. | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 078.00 | 557 915.00 | 99 379.00 | 1 617 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 11 086.00 | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 266.00 | 42 938.00 | | 22 266.00 |
ST Autres comptes | 89 294.00 | 106 205.00 | | 89 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 969.00 | 152 121.00 | | 124 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 60 500.00 | 132 000.00 | | 60 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 892.00 | 34 306.00 | | 4 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 249.00 | 45 392.00 | | 7 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 522.00 | 182 651.00 | | 135 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 627.00 | 128 071.00 | | 103 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 029.00 | 433 264.00 | | 297 029.00 |