| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 628.00 | 79 620.00 | 8.00 | 79 628.00 |
AP Constructions | 49 565.00 | 22 815.00 | 26 750.00 | 49 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141.00 | 2 885.00 | 256.00 | 3 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 891.00 | 337 841.00 | 45 050.00 | 382 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 790 320.00 | 1 610 694.00 | 3 179 626.00 | 4 790 320.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 604.00 | 105 820.00 | 990 784.00 | 1 096 604.00 |
BZ Autres créances | 4 597 628.00 | 990 751.00 | 3 606 877.00 | 4 597 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 113.00 | 1 096 571.00 | 5 928 541.00 | 7 025 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 815 433.00 | 2 707 266.00 | 9 108 167.00 | 11 815 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 4 274 917.00 | 1 167 532.00 | 3 107 385.00 | 4 274 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 724 478.00 | 2 724 478.00 | | 2 724 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 3 206 118.00 | 3 193 197.00 | | 3 206 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 459.00 | 12 921.00 | | 57 459.00 |
DL TOTAL (I) | 6 035 575.00 | 5 978 116.00 | | 6 035 575.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 663.00 | 1 360 462.00 | | 2 278 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 050.00 | 52 387.00 | | 398 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 296.00 | 119 393.00 | | 104 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 038.00 | 224 685.00 | | 272 038.00 |
EA Autres dettes | 16 545.00 | 18 612.00 | | 16 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 592.00 | 1 775 539.00 | | 3 069 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 108 167.00 | 7 756 655.00 | | 9 108 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 050.00 | | | 398 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 400.00 | | 622 400.00 | 622 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 400.00 | | 622 400.00 | 622 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 464.00 | |
GE Autres charges | | | 36 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 287.00 | 66 109.00 | | 20 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 227.00 | 66 109.00 | | 48 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 127.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 121.00 | 1 127.00 | | 28 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 107.00 | 64 982.00 | | 20 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -8 602.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 612.00 | 619 179.00 | | 792 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 153.00 | 606 258.00 | | 735 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 459.00 | 12 921.00 | | 57 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 924.00 | | 32 396.00 | 4 757 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 790 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 628.00 | | | 79 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 201.00 | | 32 396.00 | 403 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275 095.00 | | | 4 275 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 698.00 | 18 464.00 | | 424 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 393.00 | 227.00 | | 79 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 304.00 | 18 237.00 | | 345 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 105 820.00 | | | 105 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 990 751.00 | | | 990 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264 104.00 | | | 2 264 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267 104.00 | | | 2 267 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 970 043.00 | 970 043.00 | | 970 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 561.00 | 126 561.00 | | 126 561.00 |
VB T. V. A. | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VC Groupe et associés | 4 506 151.00 | 4 506 151.00 | | 4 506 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444 474.00 | 1 444 474.00 | | 1 444 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 189.00 | 102 935.00 | 650 843.00 | 834 189.00 |
VI Groupe et associés | 397 481.00 | 397 481.00 | | 397 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 695 132.00 | 5 695 132.00 | | 5 695 132.00 |
VW T.V.A. | 207 968.00 | 207 968.00 | | 207 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 592.00 | 2 338 338.00 | 650 843.00 | 3 069 592.00 |