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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 063.00 | 159 946.00 | 9 117.00 | 169 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 211.00 | 48 602.00 | 609.00 | 49 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 269.00 | 209 311.00 | 71 959.00 | 281 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BN En cours de production de biens | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BZ Autres créances | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 206 557.00 | | 206 557.00 | 206 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 214.00 | | 321 214.00 | 321 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 484.00 | 209 311.00 | 393 173.00 | 602 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DL TOTAL (I) | 124 694.00 | | | 124 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
EA Autres dettes | 210 410.00 | | | 210 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 479.00 | | | 268 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 173.00 | | | 393 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 479.00 | | | 268 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 031.00 | | 922.00 | 307 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 683.00 | 281 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 683.00 | 218 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 388.00 | | 570.00 | 244 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 881.00 | | 352.00 | 61 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 746.00 | 2 248.00 | 26 683.00 | 233 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 984.00 | 2 248.00 | 26 683.00 | 232 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 410.00 | 210 410.00 | | 210 410.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VB T. V. A. | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 344.00 | 49 089.00 | 256.00 | 49 344.00 |
VW T.V.A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 929.00 | 257 929.00 | | 257 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
ST Autres comptes | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
YT Sous‐traitance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 059.00 | | | 171 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |