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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
AP Constructions | 21 908.00 | 11 010.00 | 10 898.00 | 21 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 394.00 | 111 875.00 | 26 519.00 | 138 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 831.00 | 138 764.00 | 48 066.00 | 186 831.00 |
BT Marchandises | 453 922.00 | 3 453.00 | 450 469.00 | 453 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 554.00 | | 191 554.00 | 191 554.00 |
BZ Autres créances | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CF Disponibilités | 721 528.00 | | 721 528.00 | 721 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 119.00 | 3 453.00 | 1 416 665.00 | 1 420 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 949.00 | 142 217.00 | 1 464 732.00 | 1 606 949.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DH Report à nouveau | 376 847.00 | 332 243.00 | | 376 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 764.00 | 44 603.00 | | 62 764.00 |
DL TOTAL (I) | 466 402.00 | 403 639.00 | | 466 402.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 506.00 | 303 941.00 | | 300 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 19 526.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 219.00 | 36 387.00 | | 45 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 136.00 | 150 177.00 | | 502 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 725.00 | 255 288.00 | | 75 725.00 |
EA Autres dettes | 13 141.00 | 11 923.00 | | 13 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 330.00 | 777 241.00 | | 978 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 732.00 | 1 180 880.00 | | 1 464 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 111.00 | 440 855.00 | | 633 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 470.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 591 223.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 689 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | 2 388.00 | | 1 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 13 938.00 | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 008.00 | 877.00 | | 5 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | 1 184.00 | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 779.00 | 12 754.00 | | -3 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 729.00 | 10 982.00 | | 18 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 642.00 | 1 312 917.00 | | 1 707 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 878.00 | 1 268 314.00 | | 1 644 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 764.00 | 44 603.00 | | 62 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 495.00 | 5 194.00 | | 10 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 381.00 | | 1 449.00 | 185 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 853.00 | | 1 449.00 | 158 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 712.00 | 20 052.00 | | 118 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 678.00 | 201.00 | | 15 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 034.00 | 19 851.00 | | 103 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 136.00 | 502 136.00 | | 502 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 975.00 | 74 975.00 | | 74 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 554.00 | 191 554.00 | | 191 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 200.00 | 229 551.00 | 5 649.00 | 235 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 111.00 | 633 111.00 | 300 000.00 | 933 111.00 |