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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 251.00 | 3 247.00 | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 396.00 | 11 819.00 | 10 577.00 | 22 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810 481.00 | | 810 481.00 | 810 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 375.00 | 12 070.00 | 824 305.00 | 836 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BZ Autres créances | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 497.00 | 12 070.00 | 892 427.00 | 904 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DH Report à nouveau | 757 006.00 | | | 757 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
DL TOTAL (I) | 832 255.00 | | | 832 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 427.00 | | | 892 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
FQ Autres produits | | | 73 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 583.00 | | | 583.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 71 272.00 | | | 71 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 910.00 | | | 164 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 724.00 | | 203 650.00 | 632 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 830.00 | | 203 650.00 | 606 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 225.00 | 2 845.00 | | 9 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 974.00 | 2 845.00 | | 8 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810 481.00 | | 810 481.00 | 810 481.00 |
UX Autres créances clients | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 659.00 | 30 178.00 | 810 481.00 | 840 659.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
ST Autres comptes | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |