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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 682.00 | 38 604.00 | 77.00 | 38 682.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 179.00 | 927 860.00 | 39 319.00 | 967 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 590.00 | 77 079.00 | 1 510.00 | 78 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 258.00 | 1 080 334.00 | 127 923.00 | 1 208 258.00 |
BT Marchandises | 674 605.00 | 249 087.00 | 425 518.00 | 674 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 380.00 | 568 962.00 | 357 418.00 | 926 380.00 |
BZ Autres créances | 390 542.00 | 216 656.00 | 173 886.00 | 390 542.00 |
CF Disponibilités | 377 048.00 | | 377 048.00 | 377 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 577.00 | 1 034 705.00 | 1 333 871.00 | 2 368 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 835.00 | 2 115 040.00 | 1 461 795.00 | 3 576 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 635 819.00 | | | 635 819.00 |
CU Autres participations | 30 899.00 | 30 884.00 | 15.00 | 30 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
DH Report à nouveau | 161 051.00 | | | 161 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 076.00 | | | 259 076.00 |
DL TOTAL (I) | 559 067.00 | | | 559 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 812.00 | | | 375 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
EA Autres dettes | 111 570.00 | | | 111 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 727.00 | | | 902 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 795.00 | | | 1 461 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 727.00 | | | 512 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 990.00 | 287 189.00 | 424 179.00 | 136 990.00 |
FD Production vendue biens | 304 039.00 | 1 279 993.00 | 1 584 032.00 | 304 039.00 |
FG Production vendue services | 10 587.00 | 26 708.00 | 37 295.00 | 10 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 617.00 | 1 593 890.00 | 2 045 507.00 | 451 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 840.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 284.00 | | | 279 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 385.00 | | | 290 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 658.00 | | | 230 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 058.00 | | | 2 392 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 982.00 | | | 2 132 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 076.00 | | | 259 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 870.00 | | 22 879.00 | 1 533 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 110.00 | 42 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 491.00 | 1 208 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 381.00 | 1 051 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 683.00 | | | 113 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 178.00 | | 22 879.00 | 1 356 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 638.00 | 21 193.00 | 327 381.00 | 1 355 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 222.00 | 383.00 | | 38 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 417.00 | 20 810.00 | 327 381.00 | 1 317 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 813.00 | 375 813.00 | | 375 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 570.00 | 111 570.00 | 90 000.00 | 201 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 926 380.00 | 507 217.00 | 419 163.00 | 926 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VP Divers | 390 543.00 | 173 887.00 | 216 656.00 | 390 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 923.00 | 693 104.00 | 635 819.00 | 1 328 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 728.00 | 512 728.00 | 390 000.00 | 902 728.00 |