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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 418.00 | 58 403.00 | 143 015.00 | 201 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 054.00 | 155 603.00 | 3 837 450.00 | 3 993 054.00 |
BZ Autres créances | 790 727.00 | 19 413.00 | 771 314.00 | 790 727.00 |
CF Disponibilités | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 070.00 | 19 413.00 | 801 657.00 | 821 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 124.00 | 175 016.00 | 4 639 108.00 | 4 814 124.00 |
CU Autres participations | 3 791 635.00 | 97 200.00 | 3 694 435.00 | 3 791 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DG Autres réserves | 4 137 518.00 | | | 4 137 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 715.00 | | | -64 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 091.00 | | | 4 188 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 934.00 | | | 388 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 016.00 | | | 451 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 108.00 | | | 4 639 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 401.00 | | | 440 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 427.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 080.00 | | | -5 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 901.00 | | | -11 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 715.00 | | | -64 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 331.00 | | 140 722.00 | 3 852 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 791 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 993 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 418.00 | | | 201 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650 913.00 | | 140 722.00 | 3 650 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 975.00 | 13 427.00 | | 44 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 975.00 | 13 427.00 | | 44 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 200.00 | 19 413.00 | | 97 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 200.00 | 19 413.00 | | 97 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 790 727.00 | | | 790 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 407.00 | 41 792.00 | 10 615.00 | 52 407.00 |
VI Groupe et associés | 388 934.00 | 388 934.00 | | 388 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 727.00 | 790 727.00 | | 790 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 016.00 | 440 401.00 | 10 615.00 | 451 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
ST Autres comptes | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |