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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 926.00 | 75 266.00 | 7 660.00 | 82 926.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 2 501.00 | 2 500.00 | 1.00 | 2 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 883.00 | 902 621.00 | 197 262.00 | 1 099 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 148.00 | 383 383.00 | 73 765.00 | 457 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 745.00 | 1 409 097.00 | 390 648.00 | 1 799 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BN En cours de production de biens | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 098.00 | 138 818.00 | 916 280.00 | 1 055 098.00 |
BZ Autres créances | 398 654.00 | | 398 654.00 | 398 654.00 |
CF Disponibilités | 791 876.00 | | 791 876.00 | 791 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 223.00 | 138 818.00 | 2 252 406.00 | 2 391 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 968.00 | 1 547 915.00 | 2 643 054.00 | 4 190 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 797 726.00 | 1 104 981.00 | | 797 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 861.00 | 342 744.00 | | 535 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 087.00 | 1 695 226.00 | | 1 581 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 692.00 | 24 693.00 | | 48 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 972.00 | 40 465.00 | | 140 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 734.00 | 23 913.00 | | 45 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 231.00 | 152 908.00 | | 209 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 542.00 | 508 951.00 | | 559 542.00 |
EA Autres dettes | 23 161.00 | 8 472.00 | | 23 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 635.00 | 35 115.00 | | 34 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 967.00 | 794 517.00 | | 1 061 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 054.00 | 2 546 743.00 | | 2 643 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 808.00 | 759 444.00 | | 977 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 192.00 | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 500.00 | 81 484.00 | 82 984.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 2 818 944.00 | 1 068 334.00 | 3 887 278.00 | 2 818 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 444.00 | 1 149 818.00 | 3 970 262.00 | 2 820 444.00 |
FM Production stockée | | | 55 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 657.00 | 3 292.00 | | 23 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 657.00 | 3 292.00 | | 23 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | 3 292.00 | | 1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 969.00 | 45 810.00 | | 84 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 617.00 | 3 586 029.00 | | 4 201 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 756.00 | 3 243 285.00 | | 3 665 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 861.00 | 342 744.00 | | 535 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 304.00 | 207 939.00 | 104 498.00 | 1 696 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 953.00 | 5 300.00 | | 202 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 763.00 | 202 639.00 | 104 498.00 | 1 490 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 527.00 | 108 296.00 | 82 725.00 | 1 383 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 241.00 | 2 025.00 | | 73 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 958.00 | 106 271.00 | 82 725.00 | 1 264 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 947.00 | 3 989.00 | 11 958.00 | 15 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 231.00 | 209 231.00 | | 209 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 542.00 | 559 542.00 | | 559 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 186.00 | 148 186.00 | | 148 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 098.00 | 1 055 098.00 | | 1 055 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 341.00 | 21 873.00 | 26 468.00 | 48 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 654.00 | 398 654.00 | | 398 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 966.00 | 1 467 437.00 | 2 529.00 | 1 469 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 233.00 | 977 808.00 | 38 426.00 | 1 016 233.00 |