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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 274.00 | 21 229.00 | 9 045.00 | 30 274.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AP Constructions | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 336.00 | 425.00 | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 273.00 | 104 097.00 | 12 176.00 | 116 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 869.00 | 161 856.00 | 84 012.00 | 245 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BT Marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 978.00 | 8 206.00 | 232 772.00 | 240 978.00 |
BZ Autres créances | 179 974.00 | | 179 974.00 | 179 974.00 |
CF Disponibilités | 611 877.00 | | 611 877.00 | 611 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 945.00 | 8 206.00 | 1 059 739.00 | 1 067 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 814.00 | 170 062.00 | 1 143 752.00 | 1 313 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 318 934.00 | 292 261.00 | | 318 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 727.00 | 26 673.00 | | 25 727.00 |
DL TOTAL (I) | 415 061.00 | 389 334.00 | | 415 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 804.00 | 56 826.00 | | 340 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | 4 707.00 | | 4 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 394.00 | 19 228.00 | | 15 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 804.00 | 146 074.00 | | 113 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 099.00 | 212 908.00 | | 247 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 251.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 050.00 | 2 800.00 | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 691.00 | 447 794.00 | | 728 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 752.00 | 837 128.00 | | 1 143 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 386.00 | 423 375.00 | | 720 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 021.00 | 71 779.00 | 1 108 800.00 | 1 037 021.00 |
FG Production vendue services | 962 815.00 | 79 759.00 | 1 042 574.00 | 962 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 836.00 | 151 538.00 | 2 151 374.00 | 1 999 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 080.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 686.00 | 2 175.00 | | 3 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 707.00 | | 4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 701.00 | 2 655 321.00 | | 2 165 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 973.00 | 2 628 648.00 | | 2 139 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 727.00 | 26 673.00 | | 25 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 409.00 | | 1 919.00 | 246 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | 245 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 153 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 783.00 | | 1 905.00 | 153 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 709.00 | | 14.00 | 6 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 528.00 | 16 787.00 | 2 459.00 | 147 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 490.00 | 7 739.00 | | 13 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 038.00 | 9 049.00 | 2 459.00 | 134 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 424.00 | 5 080.00 | 6 298.00 | 9 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 424.00 | 5 080.00 | 6 298.00 | 9 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 424.00 | 5 080.00 | 6 298.00 | 9 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 080.00 | 6 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 804.00 | 113 804.00 | | 113 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 193.00 | 116 193.00 | | 116 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 231 131.00 | 231 131.00 | | 231 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VC Groupe et associés | 170 542.00 | 170 542.00 | | 170 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 017.00 | 300 017.00 | | 300 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 787.00 | 32 483.00 | 8 304.00 | 40 787.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 378.00 | 455 378.00 | | 455 378.00 |
VW T.V.A. | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 296.00 | 704 992.00 | 8 304.00 | 713 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 936.00 | 7 453.00 | | 12 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 129.00 | 74 783.00 | | 107 129.00 |
ST Autres comptes | 120 856.00 | 211 114.00 | | 120 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 325.00 | 44 497.00 | | 47 325.00 |
YT Sous‐traitance | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 321.00 | 15 020.00 | | 12 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 604.00 | 6 152.00 | | 4 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 540.00 | 13 605.00 | | 17 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 909.00 | 491 672.00 | | 400 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 766.00 | 275 467.00 | | 192 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 480.00 | 345 414.00 | | 304 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |