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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 20 500.00 | 27 500.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 362.00 | 67 406.00 | 7 956.00 | 75 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 514.00 | 87 906.00 | 166 608.00 | 254 514.00 |
BZ Autres créances | 61 394.00 | | 61 394.00 | 61 394.00 |
CF Disponibilités | 14 344 685.00 | | 14 344 685.00 | 14 344 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 408 862.00 | | 14 408 862.00 | 14 408 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 663 376.00 | 87 906.00 | 14 575 470.00 | 14 663 376.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 152 450.00 | | | 5 152 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
DG Autres réserves | 1 130 820.00 | | | 1 130 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 498.00 | | | 504 498.00 |
DL TOTAL (I) | 6 884 974.00 | | | 6 884 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 813.00 | | | 186 813.00 |
EA Autres dettes | 7 479 609.00 | | | 7 479 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 690 496.00 | | | 7 690 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 575 470.00 | | | 14 575 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 690 496.00 | | | 7 690 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 442.00 | | 1 072.00 | 253 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 106.00 | | | 179 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 290.00 | | 1 072.00 | 74 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 391.00 | 9 515.00 | | 78 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 6 000.00 | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 891.00 | 3 515.00 | | 63 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |