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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
AH Fonds commercial | 196 650.00 | | 196 650.00 | 196 650.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 104 570.00 | 83 254.00 | 21 316.00 | 104 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 814.00 | 2 036 615.00 | 447 199.00 | 2 483 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 239.00 | 1 130 488.00 | 126 751.00 | 1 257 239.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 952.00 | 3 260 597.00 | 832 356.00 | 4 092 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 615.00 | 14 606.00 | 290 009.00 | 304 615.00 |
BN En cours de production de biens | 6 487 797.00 | 88 400.00 | 6 399 397.00 | 6 487 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 542.00 | 399.00 | 954 144.00 | 954 542.00 |
BZ Autres créances | 1 446 672.00 | | 1 446 672.00 | 1 446 672.00 |
CF Disponibilités | 97 146.00 | | 97 146.00 | 97 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 291 290.00 | 103 404.00 | 9 187 886.00 | 9 291 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 384 242.00 | 3 364 001.00 | 10 020 241.00 | 13 384 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 211.00 | | | 158 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 326.00 | | | -102 326.00 |
DL TOTAL (I) | 605 885.00 | | | 605 885.00 |
DP Provisions pour risques | 357 122.00 | | | 357 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 122.00 | | | 357 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 679.00 | | | 575 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 258 655.00 | | | 7 258 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 483.00 | | | 834 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 363.00 | | | 492 363.00 |
EA Autres dettes | -103 946.00 | | | -103 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 057 234.00 | | | 9 057 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 020 241.00 | | | 10 020 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 579.00 | | | 1 798 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 286 643.00 | | 5 286 643.00 | 5 286 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 643.00 | | 5 286 643.00 | 5 286 643.00 |
FM Production stockée | | | -153 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 939.00 | | | 155 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 238.00 | | | 188 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 299.00 | | | -32 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 018.00 | | | -84 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 683.00 | | | 5 586 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 009.00 | | | 5 689 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 326.00 | | | -102 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 450.00 | | 49 745.00 | 4 784 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 242.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 243.00 | 4 092 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740 001.00 | 3 884 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 889.00 | | | 206 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 574 369.00 | | 49 745.00 | 4 574 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 158.00 | 399 716.00 | 728 278.00 | 3 589 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578 919.00 | 399 716.00 | 728 278.00 | 3 578 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 865.00 | 157 122.00 | 5 865.00 | 205 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 127.00 | 103 006.00 | 226 127.00 | 226 127.00 |
6T Sur comptes clients | 399.00 | | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 526.00 | 103 006.00 | 226 127.00 | 226 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 390.00 | 260 128.00 | 231 992.00 | 432 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 483.00 | 834 483.00 | | 834 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 160.00 | 165 160.00 | | 165 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 204.00 | 175 204.00 | | 175 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -103 946.00 | -103 946.00 | | -103 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 954 062.00 | | | 954 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 1 233 684.00 | | | 1 233 684.00 |
VC Groupe et associés | 143 338.00 | | | 143 338.00 |
VI Groupe et associés | 575 679.00 | 575 679.00 | | 575 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 681.00 | 2 401 731.00 | 1 950.00 | 2 403 681.00 |
VW T.V.A. | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 579.00 | 1 798 579.00 | | 1 798 579.00 |