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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 5 791.00 | 1 291.00 | 7 082.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 256.00 | 229 293.00 | 15 962.00 | 245 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 077.00 | 393 073.00 | 104 005.00 | 497 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 322.00 | 656 852.00 | 332 470.00 | 989 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
BN En cours de production de biens | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 757.00 | 9 035.00 | 778 722.00 | 787 757.00 |
BZ Autres créances | 90 386.00 | | 90 386.00 | 90 386.00 |
CF Disponibilités | 1 332 721.00 | | 1 332 721.00 | 1 332 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 941.00 | 9 035.00 | 2 395 906.00 | 2 404 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 263.00 | 665 887.00 | 2 728 376.00 | 3 394 263.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 340 124.00 | 225 198.00 | | 340 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 476.00 | 314 926.00 | | 176 476.00 |
DL TOTAL (I) | 539 700.00 | 563 224.00 | | 539 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 535.00 | 602 627.00 | | 514 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 247.00 | 131 582.00 | | 74 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 117.00 | 205 299.00 | | 223 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 434.00 | 793 321.00 | | 919 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 919.00 | 344 686.00 | | 204 919.00 |
EA Autres dettes | 94 621.00 | 10 940.00 | | 94 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 803.00 | 69 900.00 | | 157 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 676.00 | 2 158 355.00 | | 2 188 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 376.00 | 2 921 579.00 | | 2 728 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 152.00 | 67 018.00 | 3 317.00 | 593 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 2 267.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 628.00 | 64 750.00 | 3 317.00 | 589 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 247.00 | 74 247.00 | | 74 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 434.00 | 919 434.00 | | 919 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 919.00 | 204 919.00 | | 204 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 621.00 | 94 621.00 | | 94 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 803.00 | 157 803.00 | | 157 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 535.00 | 307 211.00 | 204 834.00 | 514 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881 268.00 | 881 268.00 | | 881 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 321.00 | 881 268.00 | 10 053.00 | 891 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 559.00 | 1 758 234.00 | 204 834.00 | 1 965 559.00 |